近日,國務院決定在境內證券市場實施國有股轉持,涉及股票131家。經統計發現,131家公司目前總市值為11.38萬億元,占全部A股總市值的57.75%??梢姡@131家上市公司在我國證券市場中個地位舉足輕重,在很大程度上將成為后市股指的穩定器。
涉股公司話語權足
據交易所公布的最新數據顯示,截至6月22日收盤,滬深兩市總市值為197048億元,流通市值為88598.57億元。其中滬市總市值為155690億元,流通市值為63535.37億元;深市總市值為41358億元,流通市值為25063.20億元。而同期國有股轉持涉及的131家股票總市值113760.93億元,流通市值為14069.83億元,占兩市全部A股總市值的57.75%,流通市值占全部A股流通市值的15.88%。
本報通過對131家公司的分析發現,市值較大的權重股占據很大比例。有37家公司最新總市值超過百億元,又有54家公司總市值介于20億元至100億元之間,僅有9家公司總市值不足10億元。具體來看,中國石油、工商銀行、建設銀行、中國銀行四家公司總市值均超過萬億元,合計總市值達到69469.78億元,占全部A股總市值的35.26%,占131家公司總市值的61.07%。尤其是第一大權重股中國石油最新總市值已經達到26062.19億元,公司應轉持國有股規模也多達4億股,轉持市值為56.96億元。工商銀行、建設銀行、中國銀行三大銀行股本次應轉持國有股數量穩居前三甲,國有大股東分別轉持14.95億股、9億股、6.49億股,轉持市值分別為79.98億元、54.36億元、29.22億元。
權重公司國有股的大比例轉持給具有價值投資理念的社?;?,并且增加三年鎖定期,這將形成維護資本市場穩定的長期利好。
破發601板塊機會多
根據轉持新規,“對符合直接轉持股份條件,但根據國家相關規定需要保持國有控股地位的,經國有資產監督管理機構批準,允許國有股東在確保資金及時、足額上繳中央金庫的情況下,采取包括但不限于以分紅或自有資金等方式履行轉持義務。”可見,資金和股票的折算比例以發行價來計算的可能性為大,對于相關股東而言,如果當前市價低于發行價,存在通過市價買入補足差額股票比按發行價來履行轉持義務。轉持新規給破發601板塊帶來的機會十分明顯。
據統計,目前131家公司共有22家“破發”,其中601板塊就有8家公司。6月份以來,建設銀行股價漲幅達到了31.88%,在最近一周,建設銀行周漲幅也達到了14.09%,在銀行股里明顯領先,這與社保“轉持”新股有密切關系。截至6月22日,建設銀行收盤價為6.07元,依然遠遠低于6.45元的發行價。
除了建設銀行外,目前依然破發的還有中國石油、中國太保等“601”公司,其中柳鋼股份、中海集運、中國太保三公司股價破發幅度均超過30%,中煤能源、中國神華、中國石油、金鉬股份股價與發行價的負乖離率也超過10%以上??梢灶A見,近期會對這些國有股轉持公司進行概念炒作,且由于這些破發601股票權重較大,對指數的貢獻較大,短期大盤上攻3000點的動力也來自于這里。
金融股轉持規模最大
從行業的角度分析,國有股轉持涉及的131家股票分布在20多個行業中,尤以金融企業國有股轉持規模最大,煤炭石油、交通運輸行業次之。
以6月22日收盤價計算,131家公司轉持國有股總市值達到843.09億元。其中11家金融公司應轉持國有股39.68億股,轉持市值合計360.76億元,排在國有股轉持行業首位,占131家公司轉持國有股總市值的42.79%。工商銀行、建設銀行、中國銀行、中信銀行四大銀行股轉持國有股數量均超過2億股,轉持市值較大的前五名金融股分別為工商銀行、建設銀行、中國平安、中國人壽、興業銀行,轉持市值均超過30億元。
除金融股外,煤炭石油、交通運輸行業的股票轉持國有股的規模也很大,10家煤炭石油企業應轉持國有股9.28億股,轉持市值合計176億元,中國石油、中國神華兩大龍頭轉持國有股市值分別高達56.96億元、49.34億元;8家交通運輸企業應轉持國有股13.33億股,轉持市值合計100.8億元,大秦鐵路、中國遠洋穩居冠亞軍,轉持國有股市值分別為30.21億元、24.17億元。此外,建筑業、有色金屬、機械設備、房地產業國有股轉持規模緊隨其后,均在25億元以上。(趙學毅)
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