投資亮點
二季度哪些板塊值得關注?
銀行、地產補漲需求強烈
盡管近段時間以來,銀行、地產板塊已經走出了一波較強的反彈行情,但與A股一季度超過30%的漲幅相比,仍然處于價值洼地,特別是銀行類股票,目前仍然處于市場估值最低端,有著進一步補漲的需求。
業內人士分析指出,近段時間新基金不斷進入股市,而此前滯漲的銀行、地產板塊,正是這些新資金首選的建倉目標。統計數據顯示,自3月底以來,場外資金特別是機構資金持續流入銀行、地產板塊。
工程機械4萬億計劃初顯成效
去年,4萬億經濟刺激計劃的推出,直接導致了A股市場的井噴,具有基礎建設、工程機械概念的個股普遍暴漲。但春節過后,工程機械板塊整體漲幅明顯落后于新能源、有色、軍工、創投概念等板塊,具有一定的補漲需求。
中銀國際胡文洲認為,我國政府的4萬億經濟刺激計劃效果已初步顯現,今年前兩個月工程機械產品需求開始回升,1—2月份工程機械行業銷售額環比強勁增長。估計部分工程機械產品,例如工程起重機、旋挖鉆機和挖掘機的銷量同比將繼續增長。而今年二至三季度工程機械行業的景氣度還將持續上升。在各個券商發布的研究報告中,幾乎都一致對中聯重科、三一重工表示看好。
新能源越跌越要買
盡管新能源板塊已經被多次炒作,相關上市公司股價大幅飆升,但是,由于新能源行業是引領經濟走出低谷的先導性行業,其中,太陽能將是革命性行業,被世界各國高度重視,因此,新能源行業是具有比較長期投資價值的領域,被眾多機構認為是中長線投資機會,如同上個世紀90年代的互聯網產業一樣。剛剛落幕的G20金融峰會,也強調為了避免高油價捆綁世界經濟,綠色經濟將獲得快速發展,新能源、節能、環保等行業將從中收益。
申銀萬國認為,市場應該充分認識到國內啟動光伏市場扶持政策的影響是具有廣度和深度的,并維持光伏行業“看好”的投資評級,建議在股價回調時積極增持。
資源類通貨膨脹預期下的避風港
由于全球主要央行都在全力啟動“印鈔機”,在通貨膨脹的預期下,資源類大宗商品如黃金、有色金屬、煤炭等成為資金避險的首選,在3月下旬走出一波強勢上漲行情,并在A股上得到了相應的體現。
世基投資分析師羅燕蘋指出,近一周來有色金屬板塊一直處于強勢震蕩之中,但從行業的基本面來看,國際市場有色金屬期貨價格在短線休整后上周四開始有重拾升勢的意味,國內方面,中國鋁業上調產品出廠價透露出行業復蘇的跡象,這些因素共振有望推動有色金屬板塊下階段再度走強。
煤炭板塊3月底4月初表現搶眼,3月份該板塊漲幅達25%。但該板塊前期屬于滯漲板塊,近期的上漲屬于補漲。在國際油價上升的預期下,煤炭價格上漲,該板塊后市仍有上漲空間。(記者田志明)
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