醫(yī)藥：基金各自占山為王
醫(yī)藥板塊指數在三季度走勢疲軟，7月1日至9月30日，醫(yī)藥指數僅上漲30%，大幅落后于上證指數漲幅。9月開始更是橫盤整理至今，甚至不漲反跌。因為三季度短線資金向大藍籌流動，醫(yī)藥板塊資金擠出效應明顯。但是多家基金公司還是非常看好醫(yī)藥行業(yè)，認為國內質地較好的制藥企業(yè)并不多，因此優(yōu)質醫(yī)藥公司本身就是一種稀缺資源，它具有攻守兼?zhèn)涞淖饔谩?/p>
▲嘉實愛千金，光大愛康恩貝(19.16,0.07,0.37%)，華夏愛海正，博時愛亞寶
截至10月23日，共有多達12家醫(yī)藥企業(yè)上市公司公布公司三季度報表，基本涵蓋了醫(yī)藥板塊中的行業(yè)龍頭和基金重倉股。
各家基金公司占山為王，各自持有自己偏好的醫(yī)藥行業(yè)個股。如：千金藥業(yè)(32.28,-0.98,-2.95%)被三只嘉實基金重倉持有；康恩貝則被四股光大系資金牢牢控制；三只華夏基金入駐海正藥業(yè)(12.03,-0.43,-3.45%)；兩只博時基金重倉亞寶藥業(yè)(11.13,0.19,1.74%)。
▲國泰、大成扎堆廣濟藥業(yè)(27.88,-0.73,-2.55%)
廣濟藥業(yè)在三季度股價出現大幅上漲，走出一波獨立行情。
廣濟藥業(yè)三季度股價從26元一路上漲至50元以上，演繹單季翻倍行情。最新的三季度流通股股東中共有8家主力機構(基金6家，一般法人2家)持有廣濟藥業(yè)，持倉量總計2696萬股，占其流通A股的13.09%。
其中，基金對廣濟藥業(yè)的持倉與二季度相比：增倉的有2家，共增持291萬股；減倉的有2家，共減持209萬股。其中，國泰系基金集體大幅增倉該股，而大成創(chuàng)新型基金三季度大舉買入廣濟藥業(yè)250萬股，一躍成為第一大基金流通股股東。同時也有多只鵬華基金在三季度減持該股。
但記者留意到，10月以來，廣濟藥業(yè)股價大幅回落至35元附近，幾近腰斬，期間換手率高達40%以上，“只有國泰和大成系基金能使廣濟藥業(yè)在短短幾天內達到如此之高的換手率，這兩家基金公司必有一家在不惜成本拋售該股。”一位私募人士告訴理財報記者，“短期拉升，再借季報預期出貨，這是莊家慣用的操盤手法，基金經理學得還真不錯。”
房地產：基金還在不停買入
由于被政策一再打壓，三季度房地產板塊指數在二級市場表現不難如人意，但這并不影響基金對房地產企業(yè)中一些優(yōu)質的上市公司繼續(xù)加倉買入。
▲多只基金大幅增倉華發(fā)股份(55.90,-0.01,-0.02%)、保利地產(86.18,0.00,0.00%)、棲霞建設(27.10,0.78,2.96%)、華發(fā)股份
最新季報表明，優(yōu)質房地產公司會得到了多數基金投資者的認可。其中，渝開發(fā)(15.12,-0.53,-3.39%)吸引到了大成創(chuàng)新成長(LOF)、華夏大盤精選等基金的關注。
大成創(chuàng)新成長、國泰君安、三峽財務、南方穩(wěn)健二號、人壽股份、廣發(fā)大盤成長、廣發(fā)小盤成長投了棲霞建設的贊成票。
此外，匯添富成長焦點、銀華核心價值優(yōu)選、易方達50、匯添富均衡增長、南方績優(yōu)成長等基金也紛紛看好保利地產。
在已經公布三季報的房地產股票中，公司土地儲備雄厚的華發(fā)股份、保利地產、棲霞建設等個股都被基金大幅增倉。
其中保利地產前十大流通股股東中共有增倉基金數達到7家，增持近3200萬股。廣發(fā)基金對保利地產特別偏好，廣發(fā)策略優(yōu)選、廣發(fā)穩(wěn)健增長、廣發(fā)聚豐三只基金同時持有。
華發(fā)股份前十大流通股股東全部被基金占有。5家增倉基金(嘉實穩(wěn)健、華夏紅利、諾安價值、易方達價值、華安中小盤)增持了2500萬股華發(fā)股份，而三家減持基金(華安宏利、易方達積極、南方高增)僅減持170萬股。
中小盤：業(yè)績新貴遭冷遇
▲中核科技(35.66,-0.33,-0.92%)、華峰氨綸(48.10,-0.38,-0.78%)、麗珠集團(32.42,0.27,0.84%)等牛股被錯過
三季度業(yè)績大幅增長的一些中小盤股并沒有被基金堅守或發(fā)掘。
中核科技于10月17日公布三季報。季報顯示，中核科技在今年前9月主營收入同比增長12.68%,凈利潤同比增1762.81%，并預計今年全年凈利潤與去年相比，上升幅度將在1600%以上。但是，在季報公布截至9月底的前十大流通股股東中，基金身影消失不見。前十大流通股股東，除了一家券商外，其余的都是個人。而今年上半年以來的前十大流通股股東中，基金一直占據了4席以上，最高直曾達到7個席位。
華峰氨綸三季度凈利潤大增800%，每股收益1.54元，前十大流通股中共3家基金(益民紅利、益民創(chuàng)新、中小板交易型)持有華峰氨綸，持倉量總計703萬股，占其流通A股10.96%，相對于二季度僅增加了一家基金。雖然業(yè)績出色，但并沒有引起除益民以外其他基金的過多注意。
醫(yī)藥類公司麗珠集團同樣在三季度交出了每股收益1.47元的靚麗答卷，結合目前36元的股價，動態(tài)市盈率僅18倍。但三季報顯示僅兩家鵬華系基金少量持有該股，基金持倉與二季度相比：增倉的0家；減倉的1家，減持613萬股。（記者 李曄斌）
(注：以所有開放式基金全部持股名單、全部上市公司為樣本范圍，本文所有統計均為不完全統計。本文統計截至10月23日，數據主要依據上市公司三季報。非上市公司前十大流通股東的基金持股不在統計之列)
|
