新年伊始，天津港財務有限公司與中國工商銀行簽署現金管理服務協議。雙方此次合作，將有利于天津濱海新區金融改革和創新，提高天津港集團資金使用效率，降低資金成本，增加資金收益，促進港口發展。
成立于去年十二月的天津港財務有限公司，是天津濱海新區獲準成為全國綜合配套改革試驗區以來的首家非銀行金融機構，也是中國第一家港口企業集團財務公司。天津港財務有限公司由天津港(集團)有限公司、天津港股份有限公司、中國光大控股有限公司等七家股東單位共同出資組建，注冊資本為五億元人民幣。作為天津港集團資金管理的核心機構，天津港財務有限公司主要為企業集團成員單位提供財務管理等多項服務。
據介紹，現金管理服務是利用銀行先進的結算手段和電子銀行平臺，幫助大企業更加便捷地收款、付款，加強現金的流動管理；協助客戶有效地將分散的資金集中起來，并利用集中后的資金優勢創造更多的價值。大集團總部還可借此將各個分支機構分散的小資金集中成大資金，實現資金的統一集中管理，使整個集團運用和發揮資金的規模效益，獲得金融機構較高的信用評級。與傳統的財務管理方式相比，現金管理服務不受時空限制，更加方便、快捷和安全。
據悉，中國工商銀行現金管理服務項目，包括實時清算、委托收款、代發工資、賬戶管理、網上銀行、外匯理財等三十多種。目前已有中國石油、中國電信等諸多海內外知名企業運用工商銀行現金管理業務。(完）
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