基金2009年年報(bào)今日披露完畢。基金重倉股數(shù)據(jù)顯示，基金經(jīng)理們除了繼續(xù)堅(jiān)守銀行、煤炭等低估值品種以外，對于消費(fèi)、低碳、信息產(chǎn)業(yè)均表示了強(qiáng)烈興趣，格力電器、東阿阿膠、國電南瑞、七匹狼、金風(fēng)科技等一大批較少出現(xiàn)在四季報(bào)前十大重倉股中的股票，頻頻在基金年報(bào)重倉股數(shù)據(jù)中顯現(xiàn)。
另外值得關(guān)注的傾向是，基金只要看到股票有成長空間，并不在乎盤子大小和是否是“ST”。最為典型的是神州泰岳這樣的創(chuàng)業(yè)板股票，其流通盤只有3160萬股，也成為了眾多基金的重倉股。
白酒板塊遭減持
基金經(jīng)理們認(rèn)為，信貸緊縮、嚴(yán)控新開工項(xiàng)目等宏觀調(diào)控政策可能會伴隨今年全年，但基于調(diào)結(jié)構(gòu)的需要，預(yù)計(jì)政府刺激消費(fèi)的力度不會減弱。基于這種判斷，基金在各種策略報(bào)告中表示會將注意力更加集中于醫(yī)藥、食品飲料、零售等消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域。
從基金年報(bào)中的重倉股數(shù)據(jù)來看，美的電器、海信電器、上海汽車、ST伊利、青島海爾、東阿阿膠、云南白藥等成為基金在2009年關(guān)注的重點(diǎn)。在消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域中，以往受機(jī)構(gòu)青睞的白酒受到了大面積減持。天相投顧統(tǒng)計(jì)顯示，貴州茅臺2009年的累計(jì)凈賣出金額是61億元，瀘州老窖2009年的累計(jì)凈賣出金額是4.8億元，青島啤酒去年累計(jì)凈賣出金額是6.9億元。在基金大筆拋盤打壓下，酒類板塊普遍走勢欠佳，即使是貴州茅臺，也沒能走出以往年底的上揚(yáng)行情，從而拱手讓出A股第一高價(jià)股稱號。
新能源又成熱點(diǎn)話題
低碳經(jīng)濟(jì)是一個(gè)很有意思的投資話題。在2009年上半年，新能源股漲勢如虹，部分基金對金風(fēng)科技、中炬高新、三安光電等新能源股進(jìn)行了重倉配置。但在下半年，新能源板塊卻整體陷入了沉寂，因?yàn)槭袌稣J(rèn)為新能源股更多屬于概念炒作，利潤兌現(xiàn)很難。
從基金年報(bào)重倉股數(shù)據(jù)來看，沉寂多時(shí)的新能源股再次引起基金的關(guān)注。三安光電、科力遠(yuǎn)、金風(fēng)科技、科達(dá)機(jī)電等一批股票被基金重點(diǎn)配置。其中，漲幅最大的三安光電這一LED龍頭股被各路機(jī)構(gòu)看好，銀華核心價(jià)值優(yōu)選去年底持有三安光電達(dá)1000萬股，占到資產(chǎn)凈值的2%；景順長城優(yōu)選雖然持有三安光電的股數(shù)只有183萬股，卻占了資產(chǎn)凈值的4.21%，是其十大重倉股的第二名。科達(dá)機(jī)電、金風(fēng)科技、科力遠(yuǎn)則更多出現(xiàn)在眾多基金前十大重倉股之后的重倉股序列里。
2010年的新能源板被基金寄予厚望。如國泰金鼎價(jià)值精選的基金經(jīng)理表示，2010年將主要關(guān)注三類投資機(jī)會，其中之一就是受益于政府投資、積極產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)推動的行業(yè)，主要包括節(jié)能環(huán)保、新能源和電力設(shè)備行業(yè)。
發(fā)掘高成長小股票
基金對于個(gè)股的關(guān)注度，在今年將達(dá)到高點(diǎn)。基金經(jīng)理們把成長性放在了第一位，對于股票流通市值大小的關(guān)注放在了第二位。除了新能源、信息產(chǎn)業(yè)之外，新材料、生物育種、新醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)也是基金發(fā)掘高成長小股票的重點(diǎn)領(lǐng)域。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，中小板股票中，在基金年報(bào)重倉股中出現(xiàn)較多的是七匹狼、東力傳動、黑貓股份、遠(yuǎn)光軟件、魯陽股份、諾普信、東信和平、信立泰等。基金的關(guān)注顯然是這些大牛股的重要成因。比如，信立泰在去年12月31日時(shí)股價(jià)仍然停留在80元的平臺，但至今年3月30日收盤，股價(jià)已上漲到134元；諾普信則在去年四季度漲幅達(dá)到50%，從去年底至今年3月30日，股價(jià)再次上漲20%。
受到基金關(guān)注的創(chuàng)業(yè)板股票領(lǐng)頭羊當(dāng)屬神州泰岳，易方達(dá)中小盤、景順長城優(yōu)選、興業(yè)趨勢投資等一批基金均將其列入重倉股之列。眾多基金的捧場，顯然是神州泰岳成為A股第一高價(jià)股的重要推力，3月30日該股盤中上摸200.8元。從2月初開始，該股上漲幅度近1倍。此外，華誼兄弟、硅寶科技、網(wǎng)宿科技、愛爾眼科等創(chuàng)業(yè)板股票也被基金看好。(記者 易非)
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