在私募基金和銀行理財產品遭遇清盤事件后,公募基金的凈值變化也不容樂觀。據最新數據統計,目前355只基金中,已跌破1元發行價的基金為181只,占到基金總規模的50.9%。同時,7只基金凈值已跌至0.5元左右,基金"清盤"壓力巨大。
在這樣的大背景下,部分基金公司仍存"僥幸"心理。
昨日,國投瑞銀基金公司相關負責人表示,雖然公司旗下瑞福進取封閉式基金凈值已經下跌至0.4510元,而且已經是A股市場中35只封閉式基金的最后一名,但由于該基金本身屬于創新型封閉式基金,所以仍然沒有清盤之憂。
資料顯示,導致基金清盤的一個重要條件就是基金連續60日資產凈值低于5000萬元、份額低于1億份。該人士同時表示,瑞福進取目前參考凈值跌破0.50元,并不代表基金資產的實際縮水情況。而瑞福基金的存續期限還有4年,遠未到期。根據瑞福基金的契約,瑞福進取需要以自己的分紅為瑞福優先提供有限的本金保護,當前的參考凈值,是由于分紅金額從瑞福進取的凈值中扣除,拿去補了瑞福優先而形成的。但是實際上,清盤的情況真的要發生,也是要在4年以后。
這樣的解釋顯然難讓基民安心,清盤已成為基民心頭的陰影。與此同時,近期,私募基金豐收盈寶因凈值下跌75%,達到了強制平倉線而被迫清盤,成為年內第二只被清盤的私募基金。此前,趙丹陽旗下的私募基金在年初做出了主動清盤的決定,而民生銀行QDII理財產品在3月份也因觸及50%的止損下限位而被迫清盤。
另據基金一季報顯示,包括盛利配置在內的多只基金份額在1億份左右。而此前基金年報的統計顯示,342只基金中有多達32只基金的基金份額在3億份以內,其中,天治品質優選、金鷹中小盤等7只基金份額不足1億份。(北京商報 崔呂萍)
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