基金銀豐中期分紅點(diǎn)燃封基分紅搶權(quán)行情
滬指在5100點(diǎn)之上漲速趨緩,而正在公布今年中報(bào)的封閉式基金則加速上揚(yáng)。昨日,上證綜指上漲0.83%,而上證基金指數(shù)和深證基金指數(shù)漲幅分別達(dá)3.19%和3.05%,漲幅大幅領(lǐng)先于股票指數(shù)。
直接觸發(fā)本次封基金反彈行情的原因,除了高折價(jià)率、創(chuàng)新封基產(chǎn)品等因素外,封閉式基金已公布中報(bào)所顯示的巨額可分配收益是吸引投資者的基礎(chǔ),而基金銀豐公告中期分紅是直接導(dǎo)火索。截至昨日,已公布中報(bào)的27只封基的合計(jì)可分紅金額高達(dá)626億元,而全部38只封基的合計(jì)可分紅金額約在900億元,投資者對(duì)封基中期分紅的憧憬鼓勵(lì)了其入市熱情。
可供分配收益約900億元
在開(kāi)放式基金頻繁分紅屢見(jiàn)不鮮的同時(shí),封閉式基金分紅的次數(shù)則明顯要少得多。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái),國(guó)內(nèi)開(kāi)放式基金中累計(jì)分紅次數(shù)在3次以上的達(dá)26只,其中有9只開(kāi)放式基金今年的分紅次數(shù)已超過(guò)5次,最多竟達(dá)15次,每份開(kāi)放式基金分紅額度在1元以上的多達(dá)44只;而封閉式基金在對(duì)去年的收益于今年4月份進(jìn)行分配后,大多數(shù)還沒(méi)有對(duì)今年收益進(jìn)行過(guò)分紅。
而從封閉式基金的收益看,與開(kāi)放式基金相比,封閉式基金今年以來(lái)同樣獲得了巨額盈利。從今年年初至上周五(8月24日),國(guó)內(nèi)有28只封閉式基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò)100%,占所有38只封閉式基金的七成以上。截至昨日,已公布中報(bào)的27只封基其今年中期的已實(shí)現(xiàn)收益達(dá)429億元,加上去年積累的未收配收益,截至6月30日的可分配收益626億元。據(jù)初步測(cè)算,全部38只封基中期可分配收益估計(jì)在900億元左右,每份封閉式基金的可分紅金額在1.25元左右。
也就是說(shuō),雖然此前在分紅方面唱主角的以開(kāi)放式基金為主,但封閉式基金同樣具備進(jìn)行豐厚中期分紅的實(shí)力。同時(shí),由于封閉式基金只能通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)交易,不能通過(guò)柜臺(tái)贖回,而很多封閉式基金在二級(jí)市場(chǎng)高達(dá)20%以上的折價(jià)率又提高了原始持有人的變現(xiàn)成本,封閉式基金投資者存在著切實(shí)的分紅需求。
封閉式基金分紅,相當(dāng)于部分封閉式基金資產(chǎn)提前變現(xiàn),有利于降低折價(jià)率,保護(hù)投資者利益。在分紅之后,中長(zhǎng)期投資者可以用現(xiàn)金紅利進(jìn)行再投資,而有短期現(xiàn)金需求的投資者則可落袋為安。因此,對(duì)中期分紅的利好憧憬會(huì)有力促使封基價(jià)值回歸。
高折價(jià)率封基潛力大
昨日,有21只封基的漲幅在3%以上,其中漲幅前10名的封基分別為銀豐、興華、裕澤、漢鼎、興和、景宏、天華、久嘉、天元、鴻陽(yáng),漲幅最大的銀豐為7.35%,漲幅最小的鴻陽(yáng)為3.59%。
在漲幅居前的封基中,大多具有三個(gè)特征:一是折價(jià)率較高,上周五多在20%至30%之間,二是以大盤封基為主,規(guī)模在20億份到30億份之間,三是存續(xù)期較長(zhǎng),到期日一般在2011年之后。
而漲幅最大的基金銀豐于昨日發(fā)布公告,對(duì)中期收益進(jìn)行分紅,每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金紅利4.5元,是今年以來(lái)第二次分紅。此前,該基金已對(duì)今年一季度收益實(shí)施了分紅。該基金在合同中明確約定,“基金收益分配采取現(xiàn)金方式,每年至少分配一次”。
基金銀豐每10份分紅4.5元
昨日,基金銀豐發(fā)布公告,決定以截至6月30日該基金的可分配收益為準(zhǔn),向基金持有人實(shí)施第九次分紅,收益分配方案為每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利4.5元(暫免征收所得稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利13.50億元。
在權(quán)益登記日交易結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人為本次分紅的收益分配對(duì)象。其權(quán)益登記日為8月30日,除息交易日為8月31日,紅利發(fā)放日為9月6日。
銀河基金公司將于9月4日16:00前將擬分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行帳戶,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項(xiàng)后,在9月5日閉市后通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司,投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
未辦理指定交易的投資者,其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管,不計(jì)息。一旦投資者辦理指定交易,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動(dòng)將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司,投資者可在辦理指定交易后的第二個(gè)交易日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。(祁和忠)
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