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一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
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買賣交易性金融資產(chǎn)凈增加額
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取得借款收到的現(xiàn)金
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收取利息、綜合費、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
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收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
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經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計
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客戶貸款及墊款凈增加額
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支付手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
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支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
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支付的各項稅費
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支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
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經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
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二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
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收回投資收到的現(xiàn)金
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取得投資收益收到的現(xiàn)金
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處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
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收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
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投資活動現(xiàn)金流入小計
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投資支付的現(xiàn)金
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購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
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支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
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投資活動現(xiàn)金流出小計
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投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
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三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
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吸收投資收到的現(xiàn)金
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收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
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籌資活動現(xiàn)金流入小計
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償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
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分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
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支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
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籌資活動現(xiàn)金流出小計
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籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
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四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
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五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
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加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
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六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
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