規(guī)劃看點
密集收儲緩解企業(yè)壓力
此次《規(guī)劃》中明確提到了建立國家收儲機制。
中國有色金屬行業(yè)協(xié)會專家指出，這對扭轉(zhuǎn)國內(nèi)有色金屬骨干企業(yè)庫存高企的困境有直接作用，而且目前鋁、鋅等有色金屬價格已跌至成本價以下，急需提振，國家物資儲備局密集收儲對于緩解這些企業(yè)壓力作用突出。
不過業(yè)內(nèi)也有不少懷疑的聲音。收儲量在總品種產(chǎn)量中所占比例均未超過5%，而且收儲并沒有產(chǎn)生實際的消費，對于整體市場流通量也未必絕對是好事。
行業(yè)龍頭牽頭重組
《規(guī)劃》第三、第五條方面都強調(diào)了在加快企業(yè)重組過程中控制總量，淘汰落后產(chǎn)能。張芳表示，目前國內(nèi)產(chǎn)能過剩最大的是鋁，產(chǎn)業(yè)集中度最低的是鉛、鋅，規(guī)模較小是行業(yè)普遍存在的問題。目前國內(nèi)規(guī)模以上銅冶煉企業(yè)有30多家，平均年產(chǎn)能僅8萬噸，而國外銅冶煉企業(yè)一般為15萬噸。
此前市場預期，國家鼓勵有實力的大型企業(yè)以多種方式重組，力爭形成3～5個具有實力的綜合性有色金屬企業(yè)集團，其中中鋁、中國有色、五礦集團和中冶集團已經(jīng)是國內(nèi)最大的綜合性金屬企業(yè)。
出口退稅重新恢復
《規(guī)劃》中明確提到，“調(diào)整產(chǎn)品出口退稅率結(jié)構。”
據(jù)了解，目前已經(jīng)明確對于有色金屬產(chǎn)品出口的退稅新稅率。如高精銅管類、高精銅板帶類、高檔鋁箔類、高檔鋁型材類、高檔鋁板帶類的平均出口退稅率由5%提高到13%，對能夠以國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品頂替進口產(chǎn)品的深加工產(chǎn)品可提高到17%，以前沒有給予出口退稅的鋁合金型材的出口退稅率則提高到5%。李曉輝
有色行業(yè)復蘇仍任重道遠收儲將直接促成交易機會
“政策的長期影響大于短期影響。”根據(jù)長江證券分析師張凡對韓國和日本的觀察，在經(jīng)濟起飛蕭條期，產(chǎn)業(yè)政策的變化將決定中國未來的走向。“產(chǎn)業(yè)振興計劃對未來5-10年有重大意義。”
齊魯證券行業(yè)分析師李莉?qū)υ撔袠I(yè)持持謹慎的態(tài)度，并維持行業(yè)整體低配的投資策略。在她眼中，行業(yè)振興計劃有助于行業(yè)調(diào)整見底，但同時行業(yè)的復蘇尚任重道遠。
第一創(chuàng)業(yè)分析師巨國賢建議關注吉恩鎳業(yè)(600432)，鎳價主要受到不銹鋼產(chǎn)業(yè)需求的影響，從基本面看，鎳價仍不樂觀，因此，目前吉恩鎳業(yè)處于微利狀態(tài)，但他建議關注羰基鎳的生產(chǎn)經(jīng)營情況，“在鎳價低迷的情況下，羰基鎳將會為企業(yè)帶來快速增長的利潤。”
長城證券分析師耿諾的判斷是，在供需過剩局面短期難以改變的情況下，建議投資者關注由并購重組帶來的短期交易性機會，其中并購重組骨干企業(yè)將最受益，
“并購重組”主要是國內(nèi)跨地區(qū)跨行業(yè)并購以及國外資源并購。耿諾具體指出，如支持中鋁公司、中色礦業(yè)、五礦集團、中冶集團、湖南有色、云冶集團、陜西有色和廣西有色等進一步開展跨區(qū)域跨行業(yè)并購。其涉及的A股上市公司有中國鋁業(yè)(601600)、中色股份(000758)、五礦發(fā)展600058)、鋅業(yè)股份(000751)。 杜琴慶
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