第二章境內(nèi)企業(yè)相互拆放外匯資金業(yè)務(wù)管理
第八條境內(nèi)企業(yè)相互拆放外匯資金，可選擇放款人或借款人所在地的一家外匯指定銀行（或財(cái)務(wù)公司）作為受托人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)受托銀行），受托銀行應(yīng)按照本規(guī)定要求審核境內(nèi)企業(yè)資格條件無(wú)誤后，與放款人、借款人簽訂外匯委托貸款合同。
第九條境內(nèi)企業(yè)相互拆放外匯資金，借款人應(yīng)在受托銀行開(kāi)立外匯委托貸款專(zhuān)用賬戶(hù)。
第十條外匯委托貸款專(zhuān)用賬戶(hù)的收入范圍為借款人委托貸款收入及劃入的還款資金本息；支出范圍為借款人償還委托貸款本息、經(jīng)常項(xiàng)目外匯支出及經(jīng)核準(zhǔn)的資本項(xiàng)目外匯支出。
第十一條受托銀行在辦理放款或還款資金在放款人資本金外匯賬戶(hù)或經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶(hù)與借款人外匯委托貸款專(zhuān)用賬戶(hù)之間的劃轉(zhuǎn)手續(xù)時(shí)，無(wú)須經(jīng)國(guó)家外匯管理局及其分支局（外匯管理部，以下簡(jiǎn)稱(chēng)外匯局）核準(zhǔn)。
借款人辦理還本付息手續(xù)可按照國(guó)內(nèi)外匯貸款相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
受托銀行應(yīng)于每月初5個(gè)工作日內(nèi)向所在地外匯局報(bào)備外匯委托貸款的相關(guān)情況（參考格式見(jiàn)附1）。
第十二條境內(nèi)企業(yè)相互拆放外匯資金，如放款期滿(mǎn)或借款人要求分期還款、提前還款的，受托銀行應(yīng)監(jiān)督并協(xié)助放款人和借款人遵守以下路徑還款：首先按放款人資本金外匯賬戶(hù)原劃出的金額將還款資金劃回該資本金外匯賬戶(hù)，直至補(bǔ)足從該資本金外匯賬戶(hù)劃出的金額，剩余本息可劃入經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶(hù)。
第十三條非本規(guī)定第二條所指的企業(yè)以委托貸款方式相互拆放外匯資金參照上述相關(guān)條款執(zhí)行。
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