貨幣市場基金、中短債基金、債券型基金均在2008年獲得超常增長
2008年對于內地基金業的考驗異常嚴峻。隨著年終基金數據最終披露,這個結果顯得更加明顯。
最大縮水年份
根據銀河證券基金研究中心的統計,截至2008年12月31日,內地基金業管理的464只證券投資基金的資產凈值總和(不包括QDII基金)為1.89萬億元,基金總份額為2.64萬億份。凈值規模相比去年同期下降近1.3萬億元,縮水幅度達到驚人的41%。基金凈值規模的年度縮水幅度創歷史紀錄。
而此前的2007年,中國基金業剛實現了歷史上最快的年度規模增長。統計數據顯示,截至2007年12月31日,58家基金管理公司管理的基金資產凈值(不包括QDII)為3.2萬億元,較2006年底同比增長263.88%;基金份額達21252.35億份,較2006年底同比增長235.54%。
偏股基金凈值下降為主因
A股市場在2008年的下跌,牽連偏股基金單位凈值狂跌,是基金整體資產凈值下降的主要原因。
相關統計顯示,偏股基金是所有基金類別中資產縮水幅度最大的。2008年偏股基金的數量從264只增長到315只,資產凈值卻從2.94萬億元大幅減少到1.28萬億元,凈減少1.66萬億元,超過全行業的縮水規模。
而在2008年初,偏股基金占全部基金資產的比例為89.86%。由于A股市場大幅下跌導致的單位凈值縮水、上半年的大比例基金分紅以及部分偏股基金出現凈贖回。一度占行業總量9成的偏股基金,資產在2008年縮水過半。
偏債基金資產暴增
與之相比,偏債基金在2008年的發展順風順水。包括貨幣市場基金、中短債基金、債券型基金均在2008年獲得超常增長。
根據統計,截至2008年12月31日,偏債基金的資產凈值合計5958.78億元,占已披露數據的國內基金資產凈值的31.59%。
其中,2008年新成立的債券型基金36只(A、B、C類按一只基金計算),保本基金2只(包括由一期延續下來的國泰金鹿保本二期)。總資產規模由2007年年底的2051.36億元增長到2008年年底的5958.78億元,增長了190%,占全部基金凈值的比例也由6.26%大幅度提升至31.95%。
具體細分的話,貨幣市場基金和中短債基金規模增長更為迅猛。在2008年沒有新的貨幣市場基金和中短債基金成立的情況下,截至2008年12月31日,貨幣市場基金的資產凈值合計3891.9億元,占已披露數據的國內基金資產凈值18864.60億元的20.63%。中短債基金1只,資產凈值合計213.46億元。而2007年底,貨幣市場基金的資產凈值僅為1110.46億元,占全部基金資產凈值的3.39%。3只中短債基金的資產凈值僅為9.29億元。(周宏)
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