今年一季報(bào)將將披露完畢。在關(guān)注一季度所有基金的申購(gòu)贖回情況的同時(shí)，作為首次披露報(bào)告的次新基金情況又是如何？也許能從側(cè)面反映出去年底至一季度，市場(chǎng)信心的狀況。
一基金公司業(yè)內(nèi)人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，新基金成立2個(gè)月后就可以披露一季報(bào)或者年報(bào)。
照此，《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊獨(dú)家統(tǒng)計(jì)了自去年11月份至今年1月份成立的27只次新基金的規(guī)模變化。數(shù)據(jù)顯示，27只次新基金一季度末總份額及資產(chǎn)凈值規(guī)模均產(chǎn)生縮水，份額規(guī)模比成立之初(即首募份額)減少了196.38億份，減少的份額占首募時(shí)的20.43%；資產(chǎn)凈值規(guī)模則同期減少了55.37億元，占成立之初的5.76%。
份額縮水20.43%
一基金公司業(yè)內(nèi)人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，新基金成立2個(gè)月后就可以披露一季報(bào)或者年報(bào)。
照此推算，第一次披露報(bào)告(即未披露去年四季報(bào)和年報(bào)的新成立基金)的次新基金成立日期大概在2009年11月1日至2010年1月31日之間。
數(shù)據(jù)顯示，去年11月份成立最早的新基金是11月5日成立的建信滬深300基金，而今年1月份成立最晚的基金是1月28日成立的上投摩根行業(yè)輪動(dòng)?！蹲C券日?qǐng)?bào)》基金周刊統(tǒng)計(jì)顯示，在此時(shí)間段內(nèi)成立的次新基金共有27只，按照wind資訊的分類，其中包括12只(主動(dòng))股票型基金、11只指數(shù)型基金、2只混合型基金和1只QDII基金、1只債券型基金。
4月23日，上證指數(shù)收于2983.54點(diǎn)，相比去年11月1日，下跌了3.03%。而3月31日，上證指數(shù)收于3109.1點(diǎn)，相比去年11月1日，上漲了1.05%。
而大盤同期的微弱上漲，次新基金似乎并不“買賬”，無論是份額規(guī)模還是資產(chǎn)凈值規(guī)模雙雙出現(xiàn)縮水。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊統(tǒng)計(jì)顯示，這27只基金首募成立時(shí)的總份額為961.42億份，平均每只基金35.61億份。而一季度末的總份額規(guī)模為765.04億份，平均每只基金份額為28.33億份；總資產(chǎn)凈值規(guī)模為906.05億元，平均每只基金資產(chǎn)凈值規(guī)模為33.56億元。
相比27只次新基金成立時(shí)，份額規(guī)?？s減了196.38億份，27只次新基金在一季度末份額比成立時(shí)減少了20.43%；資產(chǎn)凈值規(guī)模則縮水55.37億元，占成立之初的5.76%。
博時(shí)超大盤ETF一季度平均每日凈申購(gòu)首募時(shí)的14.3%
廣發(fā)中證500凈贖回最多
值得注意的是，上述27只次新基金中，上投摩根行業(yè)輪動(dòng)和易方達(dá)亞洲精選2只基金規(guī)模在一季度末并無變化，是因?yàn)檫@2只基金首次打開申購(gòu)贖回的日期均在4月份，分別是4月1日和4月19日，所以一季報(bào)中的規(guī)模與首募時(shí)一樣，并無變化。
此外，其余的25只次新基金中，僅有3只次新基金與首募時(shí)相比呈現(xiàn)凈申購(gòu)狀態(tài)，分別是南方深成ETF、博時(shí)超大盤ETF聯(lián)接基金及博時(shí)超大盤ETF基金。
不過，需要指出的是，博時(shí)超大盤ETF基金根據(jù)該基金的基金合同以及招募說明書的要求，該基金在2010年1月26日進(jìn)行了份額折算，當(dāng)日上證超大盤指數(shù)收盤值為2477.05點(diǎn)，該基金資產(chǎn)凈值為12.85億元，折算前基金份額，也是首募時(shí)的份額為14.07億份，份額凈值為0.914元；份額折算后為51.88億份，折算后的凈值變?yōu)?.248元。
該基金是在今年的3月19日才首次打開申購(gòu)贖回，僅僅8個(gè)交易日(即一季度末)后，份額則達(dá)到111.26億份，凈申購(gòu)59.38億份，照此計(jì)算，平均每日凈申購(gòu)為7.42億份，相當(dāng)于首募份額(折算后)的14.3%。
而相比發(fā)行時(shí)規(guī)模，一季度末贖回最多的次新基金是廣發(fā)中證500指數(shù)基金，該基金成立于去年11月26日，首募規(guī)模為86.36億份；今年的1月8日打開申購(gòu)贖回，一季度末，即經(jīng)過了53個(gè)交易日，該基金凈贖回22.16億份，平均每日凈贖回0.42億份。比首募時(shí)份額縮水了26%。
不過，要從份額縮水百分比看，27只次新基金中，天弘周期策略縮水比例最高，比廣發(fā)中證500僅高出1%，即一季度末份額比該基金首募時(shí)減少了27%。
從資產(chǎn)凈值規(guī)模來看，一季度末27只次新基金總資產(chǎn)凈值規(guī)模為906.06億元，比首發(fā)時(shí)減少了55.37億元，減少的規(guī)模占成立之初的5.76%。
從單只基金來看，資產(chǎn)凈值增加最多的為南方深成ETF基金，比首發(fā)時(shí)增加了17.74億元，占首發(fā)時(shí)的43%。相反，資產(chǎn)凈值縮減最厲害的仍是廣發(fā)中證500，一季度末比首發(fā)時(shí)減少了18.37億元，占成立之初的21%。
廣東一家基金公司對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》表示，對(duì)于次新基金來講，在市場(chǎng)趨勢(shì)不被看好的時(shí)候，當(dāng)單位凈值上升到面值以上時(shí)，越容易發(fā)生贖回。
數(shù)據(jù)顯示，3月31日，廣發(fā)中證500基金單位凈值為1.059元，天弘周期策略基金為1.006元。不過，廣發(fā)中證500并不是單位凈值最高的次新基金。南方深成ETF基金單位凈值為27只次新基金中最高，是1.249元，但是該基金一季度末凈申購(gòu)5.97億份，占首發(fā)規(guī)模的14%。（記者 馬薪婷）
|
