08上半年經濟金融形勢及下半年預測
· 基金上半年累計虧損1.08萬億元 股票型基金成虧損大戶
· 362只基金二季度虧損4138.84億元 股票倉位降至70.54%
· 2008年基金二季度報前50大重倉股(名單)
· 2008年基金二季度報減持前30只重倉股(名單)
· 2008年基金二季度報增持前30只重倉股(名單)
· 2008年基金二季度報剔除前30只重倉股(名單)
· 前十大基金份額49.96% 23家規模縮小超40%
從2008年2季度開始,基金重倉股陣容開始啟動變革。這是兩年來牛市的首次,亦正式宣告,A股市場上一個時代的結束。
金融地產格局打破
過去兩年占據絕對壟斷地位的“金融+地產+消費”板塊開始給新公司騰位置,這是本期基金重倉股的最明顯變化。
對比最近兩季的基金十大交叉重倉股,可以清晰地看到這個脈絡。
2008年1季報:招商銀行(23.20,0.47,2.07%)、萬科A、浦發銀行(21.70,0.40,1.88%)、貴州茅臺(158.38,0.42,0.27%)、蘇寧電器(45.90,1.87,4.25%)、深發展A、武鋼股份(10.04,0.27,2.76%)、興業銀行(24.82,0.39,1.60%)、鹽湖鉀肥(86.92,0.00,0.00%)、瀘州老窖(34.06,0.57,1.70%)。其中,銀行股4只、地產股1只,食品零售股3只。
2008年2季報:招商銀行、浦發銀行、貴州茅臺、蘇寧電器、鹽湖鉀肥、中國神華(32.30,-0.14,-0.43%)、萬科A、西山煤電(42.00,-0.94,-2.19%)、中國平安(42.15,1.08,2.63%)、中興通訊(46.50,0.00,0.00%)。其中資源股3只、銀行股2只、保險股1只、商品零售股2只,地產股1只,IT類股1只。
對比持有基金家數可以更明顯的發現這種變化。萬科1季度末持有基金家數119家,2季度末持有基金家數降至61家。中國神華1季度末持有基金家數32家,2季度末近乎翻倍的上升到63家。西山煤電1季度末28家持有,2季度末上升到63家。中興通訊從39家上升到65家。
無疑,多極格局開始出現了。
增持榜兩條主線
與重倉格局相呼應,基金在增持、減持榜上也延續著這個路線。
其中,在基金增持榜中,西山煤電、中國神華、潞安環能(31.42,-0.55,-1.72%)、金牛能源(36.64,-1.11,-2.94%)、鹽湖鉀肥“五龍出水”霸占了前十位的半壁江山。而且,基金在西山、金牛等公司中顯然已經取得了對流通盤的絕對掌控力。
另外,包括長江電力(14.65,0.00,0.00%)、中興通訊、華魯恒升(23.05,0.10,0.44%)、中國鐵建(10.07,0.00,0.00%)等公司,則代表了另一個方向——穩定增長,在新的通脹環境中如何發展,是很多基金團隊衡量重倉股的一個重要指標。
而基金重倉股的剔除名單,同樣反映了一個集中特點。其中聚集了宏達股份(12.86,0.18,1.42%)、中色股份(14.18,0.11,0.78%)、吉恩鎳業(23.67,0.45,1.94%)等有色股,南方航空(8.13,-0.03,-0.37%)、中國國航(10.26,-0.14,-1.35%)等航空股,泛海建設(9.33,0.58,6.63%)等地產股,以及山西三維(10.30,0.31,3.10%)、瀘天化(14.64,0.38,2.66%)、天音控股等公司名單。
如果說是上述股票的共同特征的話,去年年中的熱門股或許是個不錯的概括。
新增公司名單散亂
如果要概括基金新增公司的名單的話,散和亂是可以唯一概括的。既有前期超跌的股票,也有前期抗跌的股票,既有增長穩定的零售股,也有彈性巨大的信托證券,既有熱門題材如能源、醫藥,也有熟悉的不能再熟悉的造紙、機械行業。
最終,進入基金新增前十大(按持有市值排名)的依次是吉林敖東(34.66,-0.21,-0.60%)、沈陽化工(13.65,0.23,1.71%)、武漢中百(11.76,0.30,2.62%)、盤江股份(27.10,0.38,1.42%)、百聯股份(12.75,0.51,4.17%)、太陽紙業(18.99,0.52,2.82%)、安信信托(19.05,0.62,3.36%)、國際實業(17.92,-0.12,-0.67%)、浙江龍盛(17.10,0.65,3.95%)、中國石油(15.12,0.10,0.67%)。
以行業劃分的話,上述10只股票分屬8個行業。以持有市值區分的話,從2億元~27億元不等,從既往漲跌幅看,過去1個季度有上漲35%的,也有下跌35%的。⊙本報記者 周宏
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