再過(guò)兩周，中國(guó)年輕的主權(quán)投資基金中國(guó)投資有限公司即將迎來(lái)它的兩周歲生日。比起一年前，中投公司海外投資的手筆更大，金融業(yè)、資源類產(chǎn)品，還有房地產(chǎn)，它都有所涉足。9日，《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，據(jù)知情人士透露，中投公司正在尋求投資美國(guó)的房地產(chǎn)，包括可能通過(guò)美國(guó)政府的一項(xiàng)計(jì)劃收購(gòu)陷入困境的抵押貸款證券。
中投公司海外投資看上房地產(chǎn)業(yè)
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》9日的報(bào)道，知情人士稱，最近幾周，中投公司的管理人員與貝萊德(BlackRockInc.)、InvescoLtd.和LoneStarFunds等美國(guó)私募股權(quán)基金公司的經(jīng)理商談房地產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)，其中包括寫字樓、賓館和其它商業(yè)地產(chǎn)支持的抵押貸款、實(shí)際建筑的所有權(quán)等。
這已不是中投公司第一次對(duì)房地產(chǎn)表現(xiàn)出濃厚興趣。8月底，中投與卡塔爾控股、格利克以及摩根士丹利房地產(chǎn)基金三家國(guó)際投資者組成財(cái)團(tuán)，與英國(guó)歌鳥房地產(chǎn)公司達(dá)成協(xié)議，認(rèn)購(gòu)后者增發(fā)的新股。經(jīng)過(guò)這次認(rèn)購(gòu)，中投將持有其約19%的股份。
在6月，中投也表示，和澳大利亞麥格理銀行將共同為澳大利亞嘉民集團(tuán)提供4.85億澳元(約26.2億元人民幣)資金，其中中投公司提供2億澳元(約10.8億元人民幣)，嘉民集團(tuán)是澳大利亞最大的工業(yè)房地產(chǎn)投資信托公司之一。
目前，中投公司計(jì)劃向美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)投資多少資金尚不可知?！度A爾街日?qǐng)?bào)》稱，如果中投公司希望通過(guò)增加地產(chǎn)敞口，真正實(shí)現(xiàn)投資組合的多樣化，可能需要在未來(lái)1年半時(shí)間內(nèi)拿出40億至100億美元投資全球地產(chǎn)市場(chǎng)。到2014年的時(shí)候，中投公司單在美國(guó)地產(chǎn)投資業(yè)務(wù)可能就會(huì)超過(guò)200億美元。
在美國(guó)，商業(yè)房地產(chǎn)的價(jià)值已比高峰期下跌了35%。目前，投資海外房地產(chǎn)市場(chǎng)，看似是中投公司抄底的良好機(jī)會(huì)?！百Y產(chǎn)價(jià)格的恢復(fù)快于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，房地產(chǎn)業(yè)價(jià)格肯定還有上漲空間?！敝袊?guó)建設(shè)銀行高級(jí)研究員趙慶明說(shuō)。
中投投資主線并不明確
根據(jù)8月初中投公司公布的年報(bào)，2008年，中投公司新增投資僅為48億美元。而2008年中投公司境外投資的全球組合回報(bào)率只是為-2.1%?！半S著全球經(jīng)濟(jì)下滑和國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)，中投公司主動(dòng)放緩了投資節(jié)奏，全球組合資產(chǎn)中現(xiàn)金比例保持在87.4%以上。”中投董事長(zhǎng)樓繼偉在年報(bào)致詞中曾表示。
而今年開始，隨著整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，中投公司在投資戰(zhàn)略上相對(duì)于去年將更加積極。樓繼偉日前曾稱，中投公司今年海外投資額已遠(yuǎn)高于2008年全年水平。由于目前市場(chǎng)正逐漸回暖，中投公司計(jì)劃建立一個(gè)更為“廣泛”的投資組合。
這一“廣泛”的投資組合目前已經(jīng)露出端倪。除了上文所提的房地產(chǎn)業(yè)的大手筆之外，中投公司對(duì)能源類企業(yè)也顯示出了充足的興趣：7月宣布將出資15億美元購(gòu)買加拿大泰克資源公司(TeckResourcesLimited)101304474股次級(jí)投票權(quán)B類股票；另外，市場(chǎng)傳言，中投公司有意參股法國(guó)核能巨頭Areva。作為全球500強(qiáng)企業(yè)之一，Areva在全球核能源建設(shè)領(lǐng)域是首屈一指的企業(yè)。除此之外，坊間也傳言，中投公司下一個(gè)投資目標(biāo)是華爾街著名對(duì)沖基金文藝復(fù)興科技公司(RenaissanceTechnologies)。消息人士稱，中投公司計(jì)劃購(gòu)入該公司高達(dá)幾十億美元的部分股權(quán)。
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