一年前爆發(fā)的美國次貸危機造成的強震令人觸目驚心。截至上月6日，美國金融企業(yè)宣布的損失已達(dá)2500億美元。損失已由次貸蔓延到優(yōu)質(zhì)房貸，美國第五大證券交易商貝爾斯登轟然倒下，英國百年老店北巖銀行被迫收歸國有。繼本月“兩房”因股價急跌而被美國政府接管后，美國金融市場昨日再次被投下“重磅炸彈”：華爾街第四大投行——雷曼兄弟昨日訴請破產(chǎn)保護，美國銀行則宣布并購第三大投行美林銀行。
一位在華爾街工作了近20年的對沖基金人士表示，“這是我在華爾街上見到的最恐慌的時刻。”沒有人會懷疑，這可能是華爾街歷史上最恐慌的時刻。
當(dāng)?shù)貢r間14日晚上，紐約曼哈頓人流熙攘依舊。在第七大道雷曼兄弟公司總部門口，警察用隔離欄圍住大門，周圍站滿了記者和好奇的行人。“發(fā)生什么事情了，雷曼公司真的要倒閉嗎？”一位路人詢問著。沒有人應(yīng)答，只見從雷曼公司不斷走出抱著箱子、拖著行李的員工，走向街頭尋找出租車。
二季度虧損39億美元
雷曼股價一年跌去95%
繼今年3月美國第五大投資銀行貝爾斯登因瀕臨破產(chǎn)而被摩根大通收購近半年之后，華爾街再次爆出令人吃驚的消息：美國第三大投資銀行美林證券被美國銀行以近440億美元收購，美國第四大投資銀行雷曼兄弟因為收購談判“流產(chǎn)”而面臨破產(chǎn)。此前很難有人能預(yù)料到，前后僅半年時間，華爾街排名前五名的投資銀行竟垮掉了三家。
擁有158年歷史的雷曼兄弟由于涉及次貸虧損嚴(yán)重，公司股價一年內(nèi)已下跌了近95％。本月10日公布的財務(wù)報道顯示，“雷曼兄弟”今年第二季度損失39億美元，是它成立158年來單季度蒙受的最慘重?fù)p失。由于同韓國開發(fā)銀行的收購談判無果而終以及公司第三季度財報將出現(xiàn)56億美元的資產(chǎn)減記，上周雷曼兄弟股價暴跌近77％。曾經(jīng)在美國抵押貸款債券業(yè)務(wù)上連續(xù)40年獨占鰲頭的雷曼兄弟被迫尋找買家。由于美國政府拒絕為這次收購提供保證，包括美國銀行、英國巴克萊銀行等潛在收購者14日相繼退出談判，雷曼兄弟面臨破產(chǎn)。
“雷曼兄弟公司面臨破產(chǎn)的消息會嚴(yán)重打擊市場的信心，”在紐約工作的一位日資銀行分析師丹尼爾·潘告訴記者，“雷曼的股票會變得一錢不值，更讓人擔(dān)心的是，不知道華爾街的哪家公司還會倒掉。”
“作為雷曼公司的員工，我為公司的處境感到傷心，”在雷曼公司工作了17年的阿諾德·斯塔洛夫告訴記者，“不過我仍然認(rèn)為，（財政部長）保爾森和（美聯(lián)儲主席）伯南克的決定是正確的。”
由于出手救助貝爾斯登而在國會遭到詬病，美國政府在雷曼兄弟的援救行動中扮演起黑臉的角色，任何的擔(dān)保和私下交易都被拒絕，雷曼公司如同一條在沙灘上的鯨魚，只剩下喘息。
而就在雷曼公司陷入絕境的同時，擁有94年歷史的美林證券也在美聯(lián)儲的壓力下匆忙出售給了美國銀行。
有人用“百年一遇的大地震”、也有人用“金融颶風(fēng)”一詞比喻這場危機，無論哪種比喻，目前的這場風(fēng)暴給人帶來的沖擊讓人聯(lián)想到1929年的美國經(jīng)濟大蕭條。伴隨著數(shù)以萬計的華爾街員工失業(yè)，作為世界金融中心的紐約正面臨空前的考驗。
美聯(lián)儲及多家大型銀行宣布采取措施，以降低市場波動。而各國央行也宣布密切監(jiān)測金融市場。這些國家的央行表示，正在密切關(guān)注金融市場形勢,在目前情況下已傾向于向資本市場提供充裕的流動性。
不過，現(xiàn)貨金和現(xiàn)貨銀周一在亞洲市場上揚逾2%，現(xiàn)貨金為連續(xù)第二個交易日上漲，因券商雷曼兄弟申請破產(chǎn)，加上市場擔(dān)憂美國金融市場的穩(wěn)定性，激發(fā)買盤涌向安全資產(chǎn)。
雷曼兄弟申請破產(chǎn)保護，也動搖了對美國金融體系穩(wěn)定性的信心，并引發(fā)降息傳聞，降低了美元的價值，增強了黃金的投資魅力，激發(fā)資金涌向安全資產(chǎn)。匯率方面，美元兌歐元最多下挫1%，錄得六個月來最大單日跌幅，這推高了現(xiàn)貨金。現(xiàn)貨金報每盎司778.30美元，較上周五紐約收盤上漲2%。
影響
全球經(jīng)濟風(fēng)聲鶴唳
美元受挫 金價跳高反彈
雷曼兄弟預(yù)計申請破產(chǎn)、美林被收購等消息均打壓了美元，并幫助黃金在亞洲市場早盤反彈到每盎司778.80美元的日內(nèi)高點。
亞太股市 應(yīng)聲紛紛大跌
澳大利亞S&P/ASX 200指數(shù)周一最新跌2.7%。金融類股走軟，澳洲銀行跌4.4%。臺灣股市下挫3.5%，新加坡海峽時報指數(shù)跌1.5%，馬來西亞股市跌1.2%，新西蘭股市跌1.1%，菲律賓股市跌2.5%。
歐洲股市 早盤大幅跳水
歐洲股市15日早盤大幅走低，銀行類股跌勢劇烈。匯豐控股跌3.6%，荷蘭富通銀行跌5.1%，德意志銀行跌5.1%，法國農(nóng)業(yè)信貸集團跌9.1%。德國DAX 30指數(shù)跌2.7%至6,066.25點，法國CAC-40指數(shù)跌3.3%至4,189.94點，英國富時100指數(shù)跌2.2%至5,297.70點。
雷曼成“仙” 破0.2美元
截至15日晚上北京時間11時47分，雷曼兄弟股價早盤已重挫逾九成，報0.19美元，淪為“仙股”，而雷曼兄弟的上周最高價達(dá)到67.73美元，跌幅之大叫人吃驚。盡管美國東部時間15日上午11時10分左右，美國總統(tǒng)布什就美國金融危機發(fā)表談話說，金融市場的調(diào)整短期來講將會是痛苦的，但長期來講他充滿信心導(dǎo)致美股在大幅下跌后有所反彈，但仍維持大部分跌幅。
應(yīng)對
歐美急招橫空出世
美聯(lián)儲聯(lián)手十大銀行
推出700億美元平準(zhǔn)基金
美聯(lián)儲9月14日聯(lián)合美國十大銀行成立700億美元平準(zhǔn)基金，用來為存在破產(chǎn)風(fēng)險的金融機構(gòu)提供資金保障，確保市場的流動性。
這十家銀行巨頭分別是：美國銀行、巴克萊銀行(Barclays Plc)、花旗集團(Citigroup Inc.)、瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)、高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)、美林公司、摩根士丹利(Morgan Stanley)以及瑞銀集團(UBS AG)等。
此前，美國財政部長保爾森和紐約聯(lián)儲主席Saumil Parikh主持召開了為期3天的緊急會議，討論如何應(yīng)對金融市場的動蕩。這次700億美元平準(zhǔn)基金措施的出臺讓市場猜測，美聯(lián)儲很可能還將有進一步的措施，包括降低利率等，來阻止次貸危機的進一步加劇。
歐央行籌430億美元
英央行籌90億美元救市
據(jù)美國彭博社9月15日報道,歐洲中央銀行及英格蘭銀行為應(yīng)對雷曼兄弟控股公司申請破產(chǎn)保護后出現(xiàn)的市場震蕩已采取措施，和美聯(lián)儲一道一起穩(wěn)定金融市場。歐洲央行表示，其已經(jīng)舉行了1天期流動性供應(yīng)快速招標(biāo)，通過招標(biāo)，歐央行向約30家銀行供應(yīng)了430億美元。英格蘭銀行也向數(shù)家銀行提供了為期三天、價值約90億美元的短期貸款。此前，美聯(lián)儲已放寬了對證券公司的貸款條件。
雷曼兄弟因不堪信貸緊縮危機而申請破產(chǎn)保護已經(jīng)引發(fā)環(huán)球金融大震蕩，全球范圍內(nèi)的金融機構(gòu)已蒙受了超過5000億美元的損失以及資產(chǎn)減記。在過去的一年里，信貸市場震蕩已經(jīng)令全球股市蒸發(fā)了11萬億美元。
英國第二大銀行蘇格蘭皇家銀行集團首席歐元區(qū)經(jīng)濟學(xué)家Jacques Cailloux表示：“今天市場上所有運作究竟能否起到重新恢復(fù)市場信心的效果還有待觀察。歐洲央行也在等待美國會采取更為積極的行動，現(xiàn)在關(guān)鍵的問題是信貸及股權(quán)市場在未來的發(fā)展前景到底如何。”歐洲央行稱其注入的資金的稅率為4.3%，而瑞士中央銀行自2月份以來也首次向其他銀行提供了流動性資金。(和訊)
近七成中國股民
怕股市再陷恐慌
專業(yè)財經(jīng)網(wǎng)站和訊網(wǎng)近日對“雷曼兄弟事件”展開的專項調(diào)查顯示，有69.47%的參與者認(rèn)為，在全球金融市場疲軟的背景下，雷曼兄弟公司巨虧會再次把全球市場帶入恐慌中。僅有11.45%的參與者認(rèn)為，該事件不會使全球金融市場陷入恐慌。
對于“雷曼兄弟事件”對中國股市的影響，認(rèn)為“影響很大”和認(rèn)為“影響不大”的參與者勢均力敵，分別達(dá)到40.29%和43.88%。多位業(yè)內(nèi)人士上午接受記者采訪時均表示，雷曼兄弟公司如果申請破產(chǎn)，對全球金融市場而言，有較大的負(fù)面影響。
社科院發(fā)展研究中心專家趙燕京表示，當(dāng)前全球金融市場都在密切關(guān)注著雷曼的命運。如果“雷曼兄弟”倒閉，很可能會促使投資者拋售金融股，并可能于本周初重新開市時，像傳染性瘟疫一樣影響全球股市。
“股市是第一個受到?jīng)_擊的。”渤海證券分析師張海東表示，但受到?jīng)_擊的不僅僅是股市，破產(chǎn)產(chǎn)生的沖擊波將觸發(fā)多米諾骨牌效應(yīng)，迅速擴散到整個金融市場。證券巨頭美林可能會成為下一個“雷曼兄弟”。
熱錢或會加速出逃
對于中國A股是否會受拖累，渤海證券分析師張海東表示，國內(nèi)股市目前和國際市場的聯(lián)動性越來越強，美股的下跌會拖累A股，而受“雷曼兄弟事件”影響較大的是銀行等金融股。可以看到，上周國內(nèi)銀行股依然處于萎靡的狀態(tài)中。
除了造成心理層面的影響外，張海東認(rèn)為，“雷曼兄弟事件”可能會導(dǎo)致部分外部資金抽離，這會給A股市場本來就有些捉襟見肘的資金面帶來更大壓力。宏源證券分析師李茂俊表示，目前看來更多的是心理層面的影響。目前A股市場圍觀情緒較濃重，“雷曼兄弟”如果宣布破產(chǎn)，會加重投資者的圍觀情緒。
多位分析人士均表示，由于美國的時差原因，節(jié)后A股仍將持續(xù)震蕩，而今天開盤后的走勢值得關(guān)注。
小資料
美國雷曼兄弟公司
美國第四大投資銀行，歷史最悠久的投資銀行之一。創(chuàng)立于1850年，是為全球公司、機構(gòu)、政府和投資者的金融需求提供服務(wù)的全方位、多元化投資銀行，還曾是全球最具實力的股票和債券承銷和交易商之一。目前雇員人數(shù)12,343人。曾是《商業(yè)周刊》評出的2000年最佳投資銀行，《國際融資評論》評出的2002年度最佳投行。（新華網(wǎng) 陳海玲）
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