僅一只正收益 股票方向基金慘淡收?qǐng)?/p>
在上證綜指下跌26.82%的環(huán)境下，除嘉實(shí)主題一只取得6.34%正收益的基金外，可比的股票方向基金上半年幾乎全線盡墨，創(chuàng)出了除2008年同期外的歷史第二差業(yè)績(jī)。截至6月30日，不含QDII基金的國(guó)內(nèi)基金資產(chǎn)凈值為20491.16億元，較2009年底縮水超過(guò)5000億元。
歷史上第二差業(yè)績(jī)
據(jù)銀河證券基金研究中心初步統(tǒng)計(jì)，截至6月30日，不包括QDII基金，納入統(tǒng)計(jì)的681只基金資產(chǎn)凈值合計(jì)20491.16億元，而2009年底國(guó)內(nèi)基金資產(chǎn)凈值為26760.8億元。即便考慮今年新基金發(fā)行增加的因素和沒(méi)納入統(tǒng)計(jì)的QDII基金，今年上半年基金行業(yè)資產(chǎn)凈值縮水幅度也超過(guò)5000億元，這是繼2008年上半年之后國(guó)內(nèi)基金業(yè)的又一次大規(guī)?！笆а?。
基金資產(chǎn)凈值縮水的主要原因還是業(yè)績(jī)不佳。在國(guó)內(nèi)基金業(yè)12年的發(fā)展歷史中，2010年上半年的基金業(yè)績(jī)僅優(yōu)于2008年同期，為歷史上第二差。銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，今年上半年封閉式基金平均凈值增長(zhǎng)率為-14.97%，納入統(tǒng)計(jì)的166只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金平均業(yè)績(jī)?yōu)?18.51%，納入統(tǒng)計(jì)的21只標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金平均業(yè)績(jī)?yōu)?26.38%，股票上限95%的偏股型基金平均業(yè)績(jī)?yōu)?16.39%，股票上限95%的靈活配置型基金平均業(yè)績(jī)?yōu)?17.10%，股債平衡型基金平均業(yè)績(jī)?yōu)?14.24%。
統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月30日，披露資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)的681只基金中，641只開(kāi)放式基金資產(chǎn)凈值合計(jì)19585.55億元，占全部基金資產(chǎn)凈值的95.58%，占比較2009年底的95.37%略有增加。股票基金和混合基金資產(chǎn)凈值分別為11332.8億元和6405.76億元，債券基金和貨幣市場(chǎng)基金的資產(chǎn)凈值分別為872.6億元和974.4億元。內(nèi)資基金公司資產(chǎn)凈值占比達(dá)54.52%，領(lǐng)先合資基金公司9個(gè)百分點(diǎn)。
“蹺蹺板”效應(yīng)再現(xiàn)
今年上半年，股票方向基金可謂“且戰(zhàn)且退”。從年初的憧憬跨年度行情，到一季度的扎堆中小盤(pán)股票，再到二季度房地產(chǎn)政策調(diào)整后的普遍減倉(cāng)。5月份以來(lái)，在流動(dòng)性收緊和宏觀經(jīng)濟(jì)“二次探底”預(yù)期的作用下，股市連續(xù)調(diào)整，股票方向基金業(yè)績(jī)也直線下滑，保持正收益的基金日漸減少。
而6月29日的一根百點(diǎn)長(zhǎng)陰，更將僅有的幾只堅(jiān)守正收益的基金推入虧損，只有嘉實(shí)主題一只基金以6.34%的凈值增長(zhǎng)率成為股票方向基金的“獨(dú)苗”。而業(yè)績(jī)最差的基金半年跌幅高達(dá)31.24%，不僅與領(lǐng)先者差距拉大到37個(gè)百分點(diǎn)，更跑輸大盤(pán)。
與股票方向基金的慘淡經(jīng)營(yíng)相比，固定收益類基金再度顯現(xiàn)“蹺蹺板”效應(yīng)。借助上半年的一波債券小牛市，普通債券型基金(一級(jí))今年以來(lái)平均凈值增長(zhǎng)率為2.04%，其中排名首位的東方穩(wěn)健回報(bào)債券基金業(yè)績(jī)達(dá)8.48%，貨幣市場(chǎng)基金(A級(jí))平均業(yè)績(jī)也達(dá)0.76%。 □本報(bào)記者 余喆 北京報(bào)道
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