中國金融期貨交易所5月13日披露，已受理并批準了首批套期保值編碼以及相應的套保額度，這意味著投資者將可通過股指期貨市場進行套期保值，股指期貨正式進入“機構時代”。
據了解，首批獲批套期保值額度的客戶，既有特殊法人和一般法人，也有自然人。獲批的套期保值額度，既有賣出套期保值額度，也有買入套期保值額度。
記者從消息人士處得知，已經有券商自營部門拿到了套期保值編碼。
據了解，目前機構對于套保的申請頗為踴躍。本月初，廣發證券(34.91,0.52,1.51%)發布公告稱，公司董事會通過自營業務和資產管理業務參與股指期貨的議案；中信證券(21.61,0.60,2.86%)也發布公告稱，董事會通過公司開展股指期貨交易業務預案，授權公司經營管理層向監管部門遞交申請，辦理相關手續。另外，記者從多家券商系期貨公司了解到，部分券商正在走程序，準備早日進入股指期貨。
業內人士表示，從獲批套保額度的客戶結構來看，包含了各類投資者，從套保方向看，多空角度皆有。這意味著機構投資者將成為期貨和現貨之間的紐帶，股指期貨的市場功能開始逐步加大發揮力度，股指期貨的交易將更為平穩合理，對現貨市場的正面影響將日益明顯。
機構的入場能夠帶來股票市場的平穩走勢。專家稱，部分存在拋售壓力的機構投資者，可以將拋壓轉移到期貨市場，從而緩解股市的下跌壓力。另外，隨著機構資金的入場，也將改變當前股指期貨的投資者結構，使得期指的走勢更為穩健。屆時股指期貨的穩定持倉將大量增加，日內交易的比例將減少。但在初期，機構的參與力度不會很大，應該是用少量資金熟悉品種，短期內對股市的影響不大。
此前的5月7日，中金所發布了《套期保值額度申請指南》，明確了客戶申請套期保值額度的具體事項。
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