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350只基金公布二季報 偏股基金倉位達86.47%
中國發展門戶網 www.chinagate.cn  2009 年 07 月 20 日 
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42家基金公司旗下350只基金日前公布了二季報,統計顯示,今年二季度QDII、保本型、股票型、混合型、貨幣型以及債券型均實現盈利,實現利潤2387.72億元。基金持倉行業也出現了較為明顯的變化,對醫藥、信息技術等前期熱炒行業進行了減持。

二季度平均倉位上升

二季度,在大盤升勢的的帶動下,基金也燃起了做多熱情。二季度基金所持股票占凈資產比例計算數據顯示,42家基金公司平均倉位為83.34%,比一季度末上升了近10%。

從基金類型來看,不包括指數型、債券型、保本型以及貨幣型基金,封閉式基金平均倉位為73.03%,比一季度上升4.98%。股票型基金平均倉位大幅上升達到86.47%,加倉8.32%。混合型基金平均倉位為80.22%,加倉11.73%。

統計顯示,大多數基金公司在本季度都選擇了加倉操作,易方達、南方、友邦華泰等基金公司增倉幅度在10%以上,中郵創業、建信、匯添富及匯豐晉信等4家基金公司倉位已達90%以上。與此同時,仍有融通、華商等7家基金進行了減倉操作。而興業全球、益民等倉位與上季度相比雖然有所增加,但幅度均在3%以內。

近半數基金未跑贏業績基準

統計顯示,已公布季報的350基金中,除申萬添益寶、海富債券及寶康債券等三只債券型基金全收益率出現負增長外,其余基金凈值均出現不同程度上升,但仍有近半數基金未跑贏業績基準。

339只擁有比較基準基金中,約半數基金未戰勝業績基準,占基金總數的62.4%。這些基金中,戰勝業績基準超過10%有17只,其中4只超過業績基準15%。華寶海外、嘉實成、易方達平穩三只基金業績偏離基準10%以上。

基金經理們在季報中總結出基金跑輸業績比較基準的兩大原因,一方面對市場趨勢研判失誤,預計市場會出現大幅下跌行情而提前減倉;另一方面是股票組合配置上過早的防御,對市場風格的切換不夠及時等。

后市看好金融地產

二季度,基金對金融、保險、房地產等行業進行了增持。其中,金融、保險業增持幅度最大,比例高達7.22%。對機械、儀表、醫藥、石油、信息技術等行業進行了減持,除機械設備減持比例在2.03%外,其余減持比例均在2%以內。

持有招商銀行、中國平安、民生銀行、興業銀行、萬科A的基金數量超過100家,排在基金重倉股前5名。特變電工、中信證券、中興通訊、金風科技、鹽湖鉀肥等一季度熱門股則遭到基金減持。

基金經理們在二季報中大多認為,國內經濟未來增長率持續上升是大概率事件,對股市前景仍保持樂觀態度。但企業盈利水平的恢復還需要時間,因此市場在上升過程中將出現調整。

銀河行業基金經理認為,在相對樂觀的宏觀經濟復蘇預期背景下,在充裕流動性的推動下,預計市場繼續保持強勢的可能性較大。按照經濟復蘇的板塊順序,金融、地產等經濟恢復先期的收益品種預計在三季度會繼續有較好的表現。在經濟全面復蘇背景下,市場的關注點會逐步向房地產新開工增加的受益中游行業轉變,如機械、化工、鋼鐵等,消費也將是關注的重點。目前市場的風險點主要在于,由于市場上漲幅度較大,市場隨時存在短期調整的風險。

華夏策略基金經理認為,我國經濟運行出現積極變化,總體形勢企穩向好,房地產將拉動相關行業帶動中國經濟階段性復蘇。企業盈利也有望加速上升,從而降低市場整體的估值水平。預計下一階段市場仍將保持活躍,將密切關注世界經濟恢復過程中對我國外需的影響、通脹上升的勢頭對于貨幣政策的影響。

友邦價值基金經理認為,一些新的變化將是下季度重要的投資機會,流動性過剩和經濟復蘇交織在一起會催生資源和資產價格的膨脹,通脹預期可能是重要的投資主題。看好金融、地產、有色等資源和資產行業以及受益于資源資產價格上漲的公司,新能源產業也可繼續關注。

來源: 深圳商報

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