2008年正逐漸的過去，這一年我們經(jīng)歷了太多，有自然災(zāi)害，也有奧運盛事。在將度過2008年之時，我們對于2009年做個展望。記得兒時有一個俗語“年年歲歲花相似，歲歲年年人不同”。是呀，2009年會有什么不同的地方？
1919年、1949年、1979年、2009年？前面的三次都成為中國近代史上很重要的時間，我想不細說大家也都明白。2009年呢？還會是一個歷史巨變的一年嗎？一定是的！
先來做兩個猜謎題吧，雖然筆者不太擅長但還是希望在文章的開始給大家以參考。
1.我覺得2009年大盤最多能漲到3000點。
2.我覺得2009年行情消費類、并購類板塊概念最好。
現(xiàn)來猜個謎語，然后我們再去交流2009年市場走勢的看法，投資機會的看法。
大盤方面：2009年全球經(jīng)濟下行成為了一種必然。但是有一個關(guān)鍵的時間就是2009年的中期，這個時候?qū)Q定美國的經(jīng)濟能否出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。2000年美國遭遇科技網(wǎng)絡(luò)泡沫，后面的美國經(jīng)濟出現(xiàn)V字形反轉(zhuǎn)；而我們的鄰居日本卻經(jīng)歷了10年的L形經(jīng)濟走勢。這次全球的經(jīng)濟會是什么樣的呢？現(xiàn)在大家更多希望出現(xiàn)的是U字形。注意英文也有它的象形意義。所以我們認為2009年全球經(jīng)濟充其量是復(fù)蘇階段。
政策方面：從“雙防”到“全力保增長”。我們看到中國受到全球經(jīng)濟影響越來越大。國際原油價格從147美元跌到40美元，咱們的經(jīng)濟觀點也360度剎車并大轉(zhuǎn)彎。燃油稅的開征，讓中國這個大國的資源發(fā)展方式產(chǎn)生一些改變。現(xiàn)在的全球經(jīng)濟是以資源作為核心的。沒有了資源的發(fā)言權(quán)，對不起，國家發(fā)展就是要受到影響的。所以2009年隨著全球接軌的深入，我們必然會存在很多的改革的機會。同時在出口和投資影響明顯的情況下，如何擴大內(nèi)需成為真正的核心因素。中國人的內(nèi)需沒有出現(xiàn)明顯的轉(zhuǎn)變，人們存錢的想法較多，這個和我們國家的醫(yī)療體制和教育體制有著很大的關(guān)系。這樣2009年我們的醫(yī)療體制和教育體制會否改革呢？
我認為是需要的。因為經(jīng)濟形勢的下滑，導(dǎo)致了大學(xué)生就業(yè)率的大幅下降，這和教育體制的關(guān)系是必然的。還記得當年我上學(xué)的時候?qū)W習證券期貨是牛市，畢了業(yè)就成熊市了。所以我認為2009年改革帶來的投資機會值得大家格外關(guān)注。消費類將成為重點，當然也包括醫(yī)療概念的收益股。
大小非方面：2009年將是全面流通的一年。2005年5月開始的股權(quán)分置改革分為兩個部分。第一是2005年5月到2007年5月的改革年，然后是2007年6月到2010年8月的全流通高峰年。
全流通開始了，股改進入了流通階段。大盤從6124點下來之后，出現(xiàn)的這種大跌和資金的供求失衡有很明顯的關(guān)系。現(xiàn)在解決了嗎？沒有！2001年也是因為國有股減持暴跌到2005年5月。國家推行股權(quán)分置改革才引發(fā)了一個時代。所以21世紀最大的不變就是變化，沒有制度上的改革，就不會催生大牛市。現(xiàn)在也一樣，2009年悲寒交際的內(nèi)外環(huán)境是引發(fā)改革的一個契機。只有改變才可以引發(fā)上漲。我認為改變這種大小非減持問題有兩個方向：第一，是限制減持的價格等新的控制措施；第二，讓市場自動的產(chǎn)生并購的行為。大魚吃小魚，快魚吃慢魚。讓行業(yè)并購引發(fā)對于股權(quán)的認識。這里第一方案實施效果明顯，但是不是長久之計。第二個市場化解決問題，符合現(xiàn)今市場走勢。所以我們認為中國應(yīng)該走咱們自己的路。所以我們鎖定并購將成為2009年的新趨勢。海螺水泥的并購已經(jīng)開始，三一重工工程機械板塊并購也早就打算盤了，國家對于銀行并購貸款的放開也給了大量資金的支持，度過這個冬天就是春天。
1929的經(jīng)濟危機成就了IBM在全球的崛起，1998年東南亞經(jīng)濟危機讓三星走入高端市場等等。各位，2009年是危機的一年，也是變革的一年。危機、危機，危中有機，讓我們一起挖掘那些在危機中度過并且雄起的企業(yè)吧。
|
