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轉融券正式啟動 四維度解密90只標的股價值

2013年03月01日10:48 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 融券業務 大宗交易 保利地產 股票型基金 標的股票 估值水平 標的證券 折價水平 板塊漲幅 行業證券

三成轉融券標的股跑贏大盤

-本報見習記者 鄒 雪

轉融券業務將于今日正式推出。市場分析人士表示,長期來看,轉融券的推出補充了兩融業務模式上的不足,進一步完善了我國資本市場的做空機制,有利于機構投資者綜合運用先進的交易模式,鼓勵其進行價值投資,進而相對平抑證券市場的波動。

值得注意的是,在這90只轉融券股中金融服務股最多,為25只,占比27.78%。而緊隨其后的是有色金屬股,轉融券標的股票為13只,占比14.44%。

對于金融服務的子行業證券行業而言,分析人士認為,由于去年12月份以來證券業整體板塊漲幅較大,春節后出現了全面的調整,但證券市場的交投仍然活躍,傳統業務回暖,創新驅動的邏輯沒有根本性改動,5月創新大會仍然值得期待。中長期對券商股保持樂觀,維持“推薦”評級。

對于金融服務的另一個子行業銀行業而言,華泰證券認為,銀行業轉型的深度和廣度將決定估值提升的空間,非銀業務占比越高、綜合化經營越成功的銀行將享受更高的估值,專業化經營、深耕細作的銀行將享受更高的估值。隨著銀行業轉型和個股的逐步分化,在金融改革深化和利率市場化加劇的背景下,可以關注市場化程度較高的有特色的股份制銀行:如小微貸款有特色的民生銀行、資金業務有特色的興業銀行和南京銀行。

《證券日報》研究中心統計數據顯示,上證指數2月18日創出反彈以來最高點2444.80點后,A股市場開始回調,截至昨日,此輪回調上證指數累計下跌4.90%。而這些轉融券標的股中,2月18日至昨日跑贏同期大盤的個股有27只,占比30%。其中,有12只個股上述時間段實現上漲,而博瑞傳播(5.70%)、大秦鐵路(4.26%)、廣匯能源(4.23%)、張裕A(3.47%)、榮盛發展(3.01%)、酒鬼酒(1.31%)和平安銀行(1.30%)等7只個股在大盤調整以來累計漲幅超1%,成為轉融券標的股中的領漲股。

從資金流向來看,這些轉融券標的股中,2月18日至昨日有16只個股受到資金的青睞,占比17.78%,累計大單凈流入24.64億元。其中,區間大單凈流入超過1億元的股票有11只,共計22.60億元,分別為大秦鐵路(5.14億元)、平安銀行(2.59億元)、中國石化(2.39億元)、瀘州老窖(2.28億元)、廣匯能源(1.92億元)、康美藥業(1.75億元)、博瑞傳播(1.50億元)、張裕A(1.34億元)、歌爾聲學(1.25億元)、雙匯發展(1.24億元)和TCL集團(1.18億元)。

從區間換手情況來看,這些轉融券標的股中,2月18日以來至昨日,酒鬼酒(66.49%)、博瑞傳播(42.75%)、太極實業(42.12%)、賢成礦業(34.06%)、天津磁卡(25.64%)、招商地產(24.84%)、中科三環(21.85%)、維維股份(21.37%)等8股區間累計換手逾20%,位居前列。

從區間成交額來看,這些轉融券標的股中,2月18日至昨日有8只個股區間成交額超過100億元,分別為:民生銀行、興業銀行、浦發銀行、中信證券、中國平安、海通證券、招商銀行和平安銀行。

2月18日以來逆市上漲轉融券標的股一覽

證券代碼證券名稱2月18日以來漲幅(%)2月18日以來大單凈流入(萬元)最新收盤(元)2月18日以來換手率(%)2月18日以來成交量(萬股)2月18日以來成交額(萬元)行業

600880博瑞傳播5.7014980.7810.9542.7517701.10193870.00信息服務

601006大秦鐵路4.2651390.997.593.7755996.75431681.22交通運輸

600256廣匯能源4.2319237.3618.247.8816194.20287149.03化工

000869張裕A3.4713439.3244.488.763973.09181701.55食品飲料

002146榮盛發展3.015504.0714.0210.1716576.56219988.58房地產

000799酒鬼酒1.31-16117.9929.4066.4914906.82438541.07食品飲料

000001平安銀行1.3025948.6321.0216.5151281.111047960.25金融服務

600028中國石化0.8523929.107.090.7250224.83359873.35化工

002241歌爾聲學0.6512481.6238.477.414074.03155085.64電子

600800天津磁卡0.15-4933.176.8025.6415580.79107334.58電子

600259廣晟有色0.11-10471.6755.3814.653652.88199084.08有色金屬

000568瀘州老窖0.0922831.2431.808.9312482.21399327.53食品飲料

-本報記者 任小雨

轉融券業務將于今日正式推出。《證券日報》市場研究中心數據統計顯示,截至2月27日,有44只轉融券標的股在大宗交易平臺進行活動,占轉融券標的股49%,發生了201筆大宗交易,期間累計成交達47.11億元,占今年以來大宗交易總額的15.76%,大多集中在金融等行業。

更值得關注的是,被市場公認的“機構大本營”海通證券國際部、中金公司上海淮海中路營業部、機構專用席位在大宗交易中頻繁現身,今年以來共有109筆“零折價”大宗交易是轉融券標的股,占整個標的股大宗交易總次數的一半。

對此,市場分析人士認為,轉融券業務試點今日正式啟動,海通證券國際部、中金公司上海淮海中路營業部、機構專用席位作為“機構大本營”,出現如此多買入的大宗交易,本身不是一件簡單的事情。為此,“機構大本營”在轉融券業務試點未實施之前提前通過大宗交易買入轉融券標的股,這是為參與轉融券業務鋪路。

統計顯示,今年以來海通證券國際部在大宗交易買入29只轉融券標的股,發生91筆大宗交易,累計成交達7.99億元。其中,興業銀行、海螺水泥、中國平安、浦發銀行、招商銀行、民生銀行、交通銀行、貴州茅臺、中國石油、工商銀行、海通證券、保利地產、中信證券、上汽集團和農業銀行等15只個股今年以來海通證券國際部在大宗交易買入資金均超2000萬元。

比較典型的是興業銀行,海通證券國際部今年以來在大宗交易買入興業銀行9609.91萬元,累計大宗交易量為523.72萬股,期間發生了5筆大宗交易。其中,有4筆是“零折價”交易:1月16日,海通證券國際部買入興業銀行25.44萬股,所耗資金約431.97萬元;1月18日,該營業部又買入興業銀行238萬股,所耗資金約4119.78萬元;1月24日,該營業部買入興業銀行143.74萬股,所耗資金約2643.38萬元;2月6日,該營業部買入興業銀行82.52萬股,所耗資金約1702.39萬元,等4筆均為“零折價”交易。然而,2月4日,該營業部買入興業銀行34.02萬股,所耗資金約712.39萬元,該筆交易為溢價交易。

與此同時,機構專用席位今年以來在大宗交易買入11只轉融券標的股,期間發生29筆大宗交易,累計成交達3.24億元,它們分別為格力電器、五糧液、萬科A、金螳螂、萬科A、五糧液、平安銀行、五糧液、云南白藥、廣發證券、洋河股份。以格力電器為例,機構專用席位今年以來在大宗交易買入格力電器7608.98萬元,期間累計大宗交易為271.31萬股,期間發生了4筆大宗交易,所有交易均為“零折價”交易。在這4次大交易中,1月16日,機構專用席位買入格力電器45.29萬股,所耗資金約1206.07萬元;1月18日,機構專用席位買入格力電器180.00萬股,所耗資金約5094.00萬元;1月24日,機構專用席位買入格力電器26.45萬股,所耗資金約745.10萬元;2月6日,機構專用席位買入格力電器19.57萬股,所耗資金約563.81萬元。

此外,中金公司上海淮海中路營業部今年以來在大宗交易買入3只轉融券標的股,期間發生12筆大宗交易,期間累計成交達4.33億元,它們分別為金螳螂(30797.50萬元)、光大銀行(9516.00萬元)和浦發銀行(2940.00萬元)。

從行業角度看,今年以來在大宗交易的轉融券股中金融服務股居多,為20只,占比近50%,累計大宗交易額25.43億元。而緊隨其后的是食品飲料股,轉融券標的股票為4只。

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