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新手困頓
今年6月5日獲證監(jiān)會批準設(shè)立之后,英大基金管理有限公司成為第73家公募基金管理公司。截至6月30日,已經(jīng)發(fā)行過基金的68家基金公司中,有6家規(guī)模不足10億元,其中5家是新基金公司。
2011年6月30日成立的方正富邦基金,目前僅發(fā)行了一只股票型基金——去年年底設(shè)立的方正富邦創(chuàng)新動力(310328)基金。其首募規(guī)模尚有13.14億元,但半年之后,已經(jīng)被贖回近9成,規(guī)模縮水至1.71億元。
截至6月30日,該基金的凈值為1.024元。事實上,其凈值一直表現(xiàn)的相對平庸,沒有出現(xiàn)大漲之勢,盡管其成立之初剛好趕上了年初大盤的底部。一季報顯示,該基金一季度末的股票倉位為51.77%。
比方正富邦成立早9天的財通基金的情況也并不樂觀。2011年12月1日,財通首先發(fā)行了名為價值動量的混合型基金,但是首募只有10.59億元。而當時的市場相當?shù)兔裕⑶颐媾R一波快速殺跌。
到去年年底,價值動量的凈值仍是1元,說明其并未急于建倉。之后隨著大盤上漲,價值動量一度表現(xiàn)不錯,在5月7日的凈值達到了1.1250元。資料顯示,該基金一季度末股票倉位達到了70.69%,還持有21.06%的債券。而且,財通基金適時選擇了分紅:2月9日,3月5日和5月2日,價值動量進行了3次100份派2元的分紅。
盡管如此,到6月底,財通價值規(guī)模仍驟減為3.08億元,縮水近7成。
作為“難兄難弟”,長安基金成立比以上兩家基金公司晚2個多月,至今發(fā)行了2只基金境況也是難捱。
長安基金的第一款產(chǎn)品長安宏觀策略于今年3月9日成立,首募規(guī)模僅為3.84億元,而到6月底,該基金的規(guī)模只剩下了7983萬元。基金開放申購贖回才20多天,規(guī)模就快速減少到1億元以下。6月底,該基金凈值僅為0.9640元,已經(jīng)處于虧損狀態(tài)。該公司的第二只基金——長安滬深300非周期指數(shù)6月25日成立,首募規(guī)模更是只有2.77億元,目前還沒有開放申購和贖回。
紐銀基金和浙商基金目前的狀況要相對好一些。
紐銀基金成立于2010年7月20日,是新基金公司中成立時間最早的一個。將近2年的時間里,紐銀基金已成立了三只基金,分別是紐銀策略優(yōu)選股票、紐銀新動向混合和紐銀穩(wěn)健雙利債券。首募規(guī)模均不大,分別為10.63億元、3.47億元和14.62億元。在2011年發(fā)行成立的紐銀策略優(yōu)選股票、紐銀新動向混合這兩只基金,截至6月30日,凈值分別只有0.7420元和0.8630元。基金規(guī)模也已經(jīng)縮水到3.86億元和0.77億元。而紐銀穩(wěn)健雙利債券6月26日剛成立,目前還沒有開放申贖。
浙商基金2010年10月21日成立,目前發(fā)行三只基金,分別是浙商聚潮新思維混合、浙商聚潮成長股票和浙商滬深300指數(shù)分級。這三只基金首募規(guī)模也都不大,分別為7.85億元、12.71億元和3.54億元。
雖然浙商希望通過發(fā)行分級基金之類的創(chuàng)新型產(chǎn)品積累人氣,但問題是目前市場上的分級基金已經(jīng)相當多了,這樣的新基金的魅力顯然不足。公開資料顯示,其兩只偏股股型基金目前凈值分別是0.9800元和0.8730元,規(guī)模也只剩下了4.32億元和7.70億元。
除新基金公司之外,原金元比聯(lián)基金是唯一一家規(guī)模不足10億的“老”基金公司。
3月20日,金元比聯(lián)基金發(fā)布公告,公司正式更名為金元惠理基金管理有限公司。此前,香港惠理公司以4050萬元人民幣向比利時聯(lián)合資產(chǎn)管理公司收購金元比聯(lián)基金管理有限公司49%的股權(quán)。
2006年成立的金元惠理基金,到今年二季度末規(guī)模只剩下8.66億元,旗下7只基金中5只的規(guī)模不足1億元。其中金元惠理核心動力僅余5730萬元,接近清盤線。