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60只旗艦基金回報差異大 股基年終排名戰白熱化

2010年12月27日11:14 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 基金凈值增長率 基金表現 基金單位凈值 基金總體 基金業績 基金份額 嘉實增長 基金資產 基金公司 大成價值

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10大旗艦基金

僅大摩資源優選出身“平民”

進入總回報率前十名的旗艦基金還包括了富國天益價值、大摩資源優選、泰達宏利成長、銀華核心價值優選、景順長城增長和易方達策略成長、國泰金鷹增長。這些基金除了大摩資源優選來自資產規模較小、今年開始崛起的摩根士丹利華鑫基金公司以外,其余均系出名門。

資料顯示,富國天益價值、大摩資源優選混合、泰達宏利成長、銀華核心價值優選、景順長城增長、易方達策略成長、上投摩根中國優勢分別成立于2004年6月15日、2005年9月27日、2003年4月25日、2005年9月27日和2004年6月25日、2003年12月9日和2002年5月8日。其中,除了泰達宏利成長、上投摩根中國優勢以外,其余基金均非同門同類中首只成立的基金。

根據WIND數據,上述基金成立以來,截至2010年12月24日,總回報率分別為527.23%、520.8%、509.94%、505.32%、505.24%、494.35%、478.36%。今年以來,截至2010年12月24日,其單位凈值分別增長了5.02%、18.02%、21.99%、-1.38%、10.75%、-4.02%、0.21%。

“老十家”寶刀未老

旗艦基金業績閃亮

“老十家”基金公司中,除了前面提到的華夏、嘉實、富國等四家以外,其余7家公司的旗艦基金也是可圈可點。其中,國泰旗下的國泰金鷹增長以467.18%的總回報率排在第11位。它成立于2002年5月8日。自成立以來,該基金已經多次更換基金經理,目前由張瑋一人掌管。自張瑋2008年5月17日擔任基金經理以來,國泰金鷹增長累計回報率為25.45%。今年以來,該基金單位凈值增長為5.75%。

華安旗下的華安寶利配置、以及鵬華旗下的鵬華中國50的總回報率分別排在各旗艦基金第13位和14位。二者分別于2004年8月24日和2004年5月12日成立。其中,目前擔任華安寶利配置基金經理的是陸從珍。陸從珍剛于今年4月21日接管其帥印。根據好買基金網數據,自其上任以來,截至1月24日,華安寶利配置回報率為8.24%,略高于同類基金同期5.75%的平均收益。

鵬華中國50自2007年8月1日以來便由黃鑫掌舵。好買基金網數據顯示,黃鑫上任以來,截至目前,該基金總回報率為14.45%,高于同類平均收益7.61個百分點。

南方、大成、博時、長盛這四家“老十家”基金公司手下旗艦基金分別是南方高增長、大成價值增長、博時主題行業和長盛成長價值,它們分別成立于2005年7月3日、2001年11月11日、2005年1月6日和2002年9月18日,成立至今總回報率各為335.15%、421.17%、395.94%、328.87%,居全部基金公司旗艦基金第27、17、20、28位。

其中,南方高增長成立之初由呂一凡掌管,但自2005年5月31日呂一凡離任之后,談健強接任至今。數據顯示,在談建強擔任南方高增長基金經理以來,其累計回報率為3.57%,略低于同類基金同期平均11.04%的收益。2010年至今,該基金取得10.46%的回報率,在186只普通股票基金中排名第42位。

大成價值增長則由何光明掌管。他從2008年1月12日接替楊建華擔任該基金的基金經理一職。由于甫一上任便遭遇單邊熊市,何光明上任至今,大成價值增長的收益為-15.36%。略高于同類基金同期平均15.79%的收益。今年以來,其回報率為6.07%,在24只平衡混合基金中排名第5位。

博時主題行業的基金經理一職目前由鄧曉峰擔任。自其2007年3月14日上任至今,該基金回報率達87.05%,跑贏同類平均收益27.41個百分點。今年,該基金表現不佳,年初至12月24日單位凈值縮水8.3%,在186只普通股票基金中排名第167位。

長盛成長價值則采取了雙基金經理制,目前由王寧和王雪松共同執掌。其中,王寧上任更早,從2008年3月29日開始,便一直擔任其基金經理,王寧則于今年2月5日才開始走馬上任。今年以來,截至2010年12月24日,該基金回報率為14.99%。

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