有沒有這樣一家基金公司:自從成立之后,旗下基金從來都沒有分紅過?
這個答案很可能讓一部分投資者很失望。WIND資訊的統計顯示,除去新近成立的民生加銀,在累計分紅次數這一欄中,60家基金公司中有3家基金公司為空白。
這3家公司分別是成立于2006年的諾德基金,成立于2007年的浦銀安盛,和成立于2008年的農銀匯理。
如果把時間拉回到2008年,當年中一毛不拔的基金公司數量則會增加到7個。而從成立以來,旗下基金僅分紅1次或2次的基金公司的名單上也有5家。這些占基金公司總數量六分之一的公司,組成了一個不小的“摳門”隊伍。
1998年至今的11年間,中國基金公司從最初的老十家擴充至現在的61家,資產管理規模也曾一度沖高至4萬億元。這11年間,沉淀在投資者手中的,是498只基金5022.45億元的累計分紅。
分紅的能力上,大中型基金公司依然領先。WIND資訊的統計顯示,2008年末資產管理規模位居第七位的易方達,以236.13億元的累計分紅總額成為目前分紅最多的公司,是天弘基金8207.21萬元分紅總額的287倍。成立于2004年的天弘基金,僅比易方達晚成立三年。其累計分紅總額僅比2006年11月成立的金元比聯多,位居倒數第二位。
盡管有不少基民不斷在各類網站基金吧中“強烈呼吁諾德基金分紅”,但是從2007年4月第一只基金成立以來,每年三四月份基金集中分紅的時刻,諾德基金的持有人就已經與此類分紅無緣。
成立于2006年8月的諾德基金,目前旗下共有價值優勢、靈活配置和增強收益三只基金,去年年末資產管理規模為33.68億元,位居倒數第六位。
如果說2008年10月份和今年1月份成立的兩只基金,由于市場不好基金難以盈利而無法分紅,那么2007年4月16日,在公司成立8個月后,按比例配售法募集到80億元規模的諾德第一只基金價值優勢,兩年間沒有分紅則讓人無法看懂。
截至2008年6月6日之前,除成立初期的個別交易日之外,諾德價值優勢的凈值基本上都在1元面值以上。有券商基金分析師表示,在諾德價值的招募說明書和合同中,對分紅條款并沒有明確的規定,“這給了基金公司很大的自由”。
記者注意到,在上述產品法律文件中,只是規定了“收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%”的條款,何時分紅、如何分紅、每年分紅幾次等均未涉及。
成立于2007年的浦銀安盛和2008年的農銀匯理,成立至今同樣從未分紅。不過有業內人士表示,與諾德不同的是,浦銀安盛和農銀匯理的產品均在2008年和2009年年初成立,趕上了市場不好的時候,“即使想分紅,可能也無紅可分。”據21世紀經濟報道
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