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周一,IF1210合約首個交易日,期指四合約收跌,主力1209合約盤中跌破2300點整數關,創1月以來新低,尾盤小幅拉升,最終收報2316.4點。期現價差方面,1209合約較現貨升水近15點,多頭的“死扛”也給空頭帶來了套利空間。市場人士表示,期指弱勢格局難改,短期或有技術性反彈,但反彈空間將有限。
昨日,股指期貨IF1209合約低開低走,尾盤15分鐘小幅回升,最高上攀至2328.8點,最低下探至2295.8點,最終報收于2316.4點,下跌13.4點,跌幅0.58%。IF1210收報2328.4點,下跌1.4點,跌幅0.06%;季月合約IF1212收報2352.8點,下跌14.6點,跌幅0.62%;隔季合約IF1303收盤報2388.4點,下跌8.6點,跌幅0.36%。
從市場消息面看,8月上半月,工、農、中、建四大行新增人民幣貸款投放大致700億左右,相比上月同期增長200億左右;四部委醞釀現代服務業綜合試點擴容。歐洲銀行2011年不良貸款達1萬億歐元;美7月先行經濟指標環增0.4%好于預期。
從盤面走勢看,期指主力合約盤中創1月以來的新低,跌破2300點,至2295.8點,午后觸底反彈。“上證跌破2100點,股指期貨跌破2300點,激發了多頭護盤”,中期研究院宋楚平稱,“目前尚不能言底”。
期現價差方面,截至收盤,IF1209和現貨滬深300指數間正溢價14.6點,多頭的死扛也給空頭帶來了套利空間。專家稱,受現貨指數的壓制,期現間的升水幅度有所縮小,期指走勢仍不樂觀。
中金所盤后持倉排名顯示,1209合約前20名多頭席位合計持有5.39萬手,減持542手,前20名空頭主力合計持有6.64萬手,減持615手,多空雙方均有小幅減倉,空方略占優勢。具體席位上,國泰君安分別減持多單215手,空單1020手,中證期貨減持多單346手,空單220手。值得注意的是,主力1209合約持倉量就達77911手,四合約的持倉量依舊維持在高位,顯示多空雙方均不愿離場,資金博弈激烈。
上海中期陶勤英認為,在多重利空因素的壓制下,期指難改目前弱勢格局。技術上,期指位于布林下軌道下方,同時昨日K線收出較長下影線,或預示期指短期有技術反彈的需求,但即便出現反彈,其高度也將有限。