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編者按:隨著上市公司半年報(bào)披露正酣,基金隱形重倉(cāng)股逐步浮出水面,在大盤寬幅震蕩的背景下,基金公司五巨頭最新調(diào)倉(cāng)后誰(shuí)最得意,誰(shuí)又最“杯具”?不少上市公司半年報(bào)實(shí)際業(yè)績(jī)與此前預(yù)報(bào)有明顯出入,《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊也重點(diǎn)聚焦這些公司,考察重倉(cāng)基金擇股能力有何改善?或許,7月以來(lái)的交易時(shí)間太短,尚不能判斷基金調(diào)倉(cāng)的得與失,但隨著時(shí)間的累積,其調(diào)倉(cāng)的真正意圖會(huì)逐一呈現(xiàn)在大家面前。
華夏、嘉實(shí)、易方達(dá)、南方、廣發(fā)
基金公司五巨頭隱形重倉(cāng)股現(xiàn)身 華夏調(diào)倉(cāng)最失水準(zhǔn)
華夏優(yōu)勢(shì)三只隱形重倉(cāng)股煙臺(tái)冰輪、海翔藥業(yè)和海信電器7月以來(lái)跌幅逾20%,該基金7月以來(lái)回報(bào)率為-5.66%,排名同類基金業(yè)績(jī)榜單倒數(shù)18名
上市公司中報(bào)已進(jìn)入了集中披露期,截至8月5日,兩市累計(jì)309家上市公司公布半年報(bào),前十大股東中有基金現(xiàn)身的193家。
證券市場(chǎng)上最為關(guān)注的莫過(guò)于巨象基金,《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了華夏、嘉實(shí)、易方達(dá)、南方和廣發(fā)五大基金公司偏股基金截至二季度末的持倉(cāng)動(dòng)向。
從目前已掌握的數(shù)據(jù)顯示,廣發(fā)系基金重倉(cāng)最為成功。17只個(gè)股顯示其二季末前十大流通股股東中均有廣發(fā)系基金出沒(méi),三季度以來(lái)它們平均上漲3.19%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤。
基金現(xiàn)身193股“前十大”
扎堆股逆市上漲
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者根據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月5日,兩市累計(jì)309家上市公司公布中報(bào)。前十大股東中有基金現(xiàn)身的193家。
309只個(gè)股7月以來(lái)平均下跌3.91%,有基金參與的193只個(gè)股同期卻有1.93%的漲幅。其中7月以來(lái)漲幅最大的百潤(rùn)股份同期實(shí)現(xiàn)上漲63.91%,該公司二季末前十大流通股名單中也現(xiàn)身偏股基金民生加銀精選,若持有百潤(rùn)股份數(shù)量不變,該基金7月以來(lái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)浮盈458萬(wàn)元。
值得注意的是,27只基金扎堆的個(gè)股(即基金持股比例超過(guò)20%)7月以來(lái)平均漲幅為2.76%,同期大盤跌幅為4.16 %。27只個(gè)股中,漲幅最高的為紅日藥業(yè),同期累計(jì)漲幅41.55%其中報(bào)顯示,基金持有紅日藥業(yè)0.26億股,持股比例31.87%,若持有該股數(shù)量不變,截至8月3日收盤,基金累計(jì)浮盈2.55億元。
和紅日藥業(yè)相反,基金持股26.59%的凱美特氣7月以來(lái)下跌29.21%,若持有該股數(shù)量不變,截至8月3日收盤,基金累計(jì)浮虧5484萬(wàn)元。數(shù)據(jù)顯示,去年上市的凱美特氣今年以來(lái)的表現(xiàn)一直不佳,累計(jì)跌幅已有36.07 %,基金持續(xù)減持,截至去年四季末,基金持股比例為45.35%,今年一季末為30.5%。最新的上市公司中報(bào)顯示,凱美特氣的前三大流通股股東為寶盈系基金,分別為寶盈鴻陽(yáng)、寶盈泛沿海以及寶盈資源優(yōu)選。
華夏優(yōu)勢(shì)
三只隱形股走勢(shì)衰
309家公布年報(bào)的公司中有44家透露了華夏系基金持倉(cāng)行蹤。同花順數(shù)據(jù)顯示,44只個(gè)股7月以來(lái)平均下跌1.67%。
值得注意的是,截至二季度末,華夏紅利和華夏優(yōu)勢(shì)為華夏系偏股基金中資產(chǎn)凈值最大的2只偏股基金,分別為180.5億元和148.54億元。其中鞏懷志執(zhí)掌的華夏紅利進(jìn)入了14只個(gè)股的前十大,它們7月以來(lái)平均下跌2.42%;華夏優(yōu)勢(shì)則進(jìn)入了13只個(gè)股前十大,13只個(gè)股同期跌幅有5.64%。其中煙臺(tái)冰輪、海翔藥業(yè)和海信電器三只個(gè)股僅7月以來(lái)跌幅就超過(guò)了20%。
數(shù)據(jù)顯示,華夏優(yōu)勢(shì)7月以來(lái)回報(bào)率為-5.66%,排名同類基金的倒數(shù)18名。華夏紅利的跌幅也有4.81%,排名同類基金的倒數(shù)13名。
劉天君執(zhí)掌的嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)和嘉實(shí)成長(zhǎng)收益截至二季度末資產(chǎn)凈值分別為81億元和50億元,為嘉實(shí)系規(guī)模排名前十的基金。數(shù)據(jù)顯示,2只基金現(xiàn)身華策影視和歌爾聲學(xué)前十大,7月以來(lái)2只個(gè)股分別上漲18.75%和3.26%。
華策影視中報(bào)顯示,該公司2012年中期歸屬上市公司母公司凈利潤(rùn)1.06億元,較上年同期增長(zhǎng)32.41%。其前十大流通股股東中,嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)和嘉實(shí)成長(zhǎng)分別持有556.12萬(wàn)股和227.81萬(wàn)股,為該股的第六大和第十大股東。若持股數(shù)量未發(fā)生改變,2只基金7月以來(lái)分別浮盈1312.44萬(wàn)元和537.63萬(wàn)元。值得注意的是,2只基金7月以來(lái)回報(bào)率分別為-1.34%和-1.28%,均排名同類基金前1/3。
南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)
大華股份成其獲利秘器
南方基金旗下資產(chǎn)規(guī)模排名前二的基金分別為南方成分精選和南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng),南方成分精選至今未現(xiàn)身任何個(gè)股的前十大,南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)的持股動(dòng)向卻已有暴露,大華股份、碧水源和青龍管業(yè)三只個(gè)股的前十大流通股股東現(xiàn)身南方績(jī)優(yōu)。其中大華股份和碧水源7月以來(lái)分別上漲17.92%和6.29%,青龍管業(yè)同期下跌2.31%。
大華股份中報(bào)顯示,2012年中期歸屬上市公司母公司凈利潤(rùn)2.29億元,較上年同期增長(zhǎng)75.17%。其前十大流通股股東中,現(xiàn)身5只基金,其中南方績(jī)優(yōu)為最大的基金股東,截至二季度末,該基金持有1188.62萬(wàn)股,若持股數(shù)量未變,7月以來(lái)南方績(jī)優(yōu)浮盈5954.99萬(wàn)元。同期,南方績(jī)優(yōu)回報(bào)率為-0.37%,排名同類基金前1/5。
作為易方達(dá)旗下最大的偏股基金易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)截至二季度末資產(chǎn)凈值達(dá)175.15億元,從已經(jīng)公布的上市公司中報(bào)來(lái)看,該基金現(xiàn)身了6只個(gè)股的前十大。
幸運(yùn)的是,易方達(dá)價(jià)值進(jìn)入了開元投資的前十大,成為該公司最大的基金股東,數(shù)據(jù)顯示,2012年中期歸屬上市公司母公司凈利潤(rùn)0.93億元,較上年同期增長(zhǎng)6.05%。該股也不負(fù)眾望,7月以來(lái)實(shí)現(xiàn)漲幅8.74%。
可惜的是,易方達(dá)價(jià)值現(xiàn)身了另外4只個(gè)股均在7月份順勢(shì)下跌,其中,西山煤電下跌8.85%,該公司歸屬上市公司母公司凈利潤(rùn)16.56億元,較上年同期下降11.16%。該基金同樣為該公司的第一大基金股東。
潘峰領(lǐng)銜的易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)7月以來(lái)下跌3.1%,排名同類基金的后1/2。
重倉(cāng)兩牛股
廣發(fā)聚豐7月來(lái)浮盈9000萬(wàn)
和上述4家基金公司均不同的是。從已披露的上市公司年報(bào)來(lái)看,廣發(fā)系基金進(jìn)入了17只個(gè)股的前十大,17只個(gè)股7月以來(lái)實(shí)現(xiàn)了正收益,漲幅為3.19%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤。
易陽(yáng)方執(zhí)掌的廣發(fā)聚豐作為廣發(fā)旗下最大的偏股基金截至二季度末資產(chǎn)凈值接近200億元,7月以來(lái)回報(bào)率為0.44%,排名同類基金的前1/10。數(shù)據(jù)顯示,其現(xiàn)身了4只個(gè)股的前十大,它們7月以來(lái)平均上漲3.36%。
眾生藥業(yè)中報(bào)顯示,2012年中期歸屬上市公司母公司凈利潤(rùn)0.84億元,較上年同期增長(zhǎng)10.55%。該股并未出現(xiàn)在廣發(fā)聚豐前十大重倉(cāng)股名單中,但該股前十大股東名單顯示,廣發(fā)聚豐持有171.61萬(wàn)股,若持股數(shù)量不變,7月以來(lái)該基金浮盈363.81萬(wàn)元。
此外,蘭花科創(chuàng)2012年中期歸屬上市公司母公司凈利潤(rùn)10.96億元,較上年同期增長(zhǎng)46.43%,廣發(fā)聚豐為最大的基金股東,持有該公司流通股4429.53萬(wàn)股,若持股數(shù)量不變,該基金7月以來(lái)浮盈8371.8萬(wàn)元。