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2011年05月20日13:44 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號(hào)：T|T

圖片來源：經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)

截至2011年4月22日，61家基金公司旗下802只基金(A/B/C級(jí)分開計(jì)算；封閉式分級(jí)合并計(jì)算)已披露今年一季報(bào)。據(jù)天相投資顧問有限公司統(tǒng)計(jì)：61家基金公司中今年一季度本期利潤為正的是14家。數(shù)據(jù)顯示，2011年一季度末，852只基金(含聯(lián)接基金及36只未公布一季報(bào)基金)總資產(chǎn)規(guī)模為24209.18億元，較2010年四季度下降3.91%。

偏股型基金受A股市場投資風(fēng)格轉(zhuǎn)換較快及大盤持續(xù)調(diào)整的影響，業(yè)績表現(xiàn)低于預(yù)期

受A股市場投資風(fēng)格轉(zhuǎn)換較快，以及大盤持續(xù)調(diào)整的影響，61家基金公司旗下802只基金虧損總額為359.83億元，其中已實(shí)現(xiàn)收益總額為306.52億元，該收益為本期利潤扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額。

數(shù)據(jù)顯示，偏股型基金只有少部分基金分享了市場投資風(fēng)格轉(zhuǎn)換中的收益。體現(xiàn)到本期利潤數(shù)據(jù)上，369只股票型基金虧損176.51億元，162只混合型基金虧損204.19億元，偏股型基金合計(jì)虧損378.92億元。此外，163只債券型基金小幅虧損0.10億元。

保本、QDII、貨幣等基金類型則均實(shí)現(xiàn)盈利：7只保本型基金盈利1.77億元，30只QDII基金盈利8.11億元，71只貨幣市場基金盈利11.08億元。按公司來看，鵬華、博時(shí)、華夏、南方、信達(dá)澳銀、國聯(lián)安、萬家、長信8家基金公司本期利潤過億元，合計(jì)盈利21.92億元。

超九成偏股基金不如業(yè)績基準(zhǔn)

今年第一季度偏股型基金中只有43只跑贏了業(yè)績基準(zhǔn)，占比僅為8.02%，業(yè)績表現(xiàn)低于投資者預(yù)期。

跑贏業(yè)績基準(zhǔn)是衡量偏股型基金投資能力的重要指標(biāo)。據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)，今年一季報(bào)536只有業(yè)績基準(zhǔn)的偏股型基金中只有43只基金是跑贏業(yè)績基準(zhǔn)的，占比僅為8.02%；能跑贏基準(zhǔn)5個(gè)百分點(diǎn)以上的偏股基金有6只，分別為南方隆元、長城品牌、鵬華價(jià)值、海富通大中華、海富通海外和博時(shí)主題，其中，海富通大中華和海富通海外為QDII。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為跑輸原因主要在于，今年第一季度藍(lán)籌指數(shù)成分股出現(xiàn)上漲，滬深300指數(shù)和上證綜指分別上漲3.04%和4.27%，中小板指和創(chuàng)業(yè)板指卻分別下跌了6.32%和11.37%，食品飲料、醫(yī)藥和批發(fā)零售等基金超配的非周期性行業(yè)也在今年第一季度出現(xiàn)下跌，而絕大多數(shù)偏股型基金的股票投資部分是以滬深300、上證綜指等大盤藍(lán)籌股為基準(zhǔn)。

此外，77%的債券型基金跑輸業(yè)績基準(zhǔn)的主要原因在于，債券基金的股票投資部分受損和打新股被套，資金面緊張帶來了貨幣基金收益率大幅提高。但今年一季度，71只貨幣基金中有64只跑贏了業(yè)績基準(zhǔn)，占比超過90%。

14家基金公司共盈利近25億元

61家基金公司中，今年一季度本期利潤實(shí)現(xiàn)盈利的有14家基金公司，其中鵬華基金公司和博時(shí)基金公司盈利超4億元。

天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，61家基金公司中今年一季度本期利潤為正的只有14家基金公司，合計(jì)本期利潤為24.78億元。其中，利潤最高的是鵬華基金公司，本期盈利為5.46億元，其次是博時(shí)基金公司，本期盈利為4.79億元。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年第一季度虧損額最多的3家基金公司分別為嘉實(shí)基金、匯添富基金和華商基金，本期虧損額分別為39.74億元、28.58億元和26.58億元。

值得注意的是，這3家基金公司都是2010年全年業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異的基金公司。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這主要是因?yàn)?010年中小盤股和非周期股上漲，而周期股和大盤藍(lán)籌股下跌，但今年一季度股市的表現(xiàn)正好相反，所以去年業(yè)績好的基金公司今年一季度反而普遍虧損幅度較大。

此外，作為資產(chǎn)規(guī)模最大的華夏基金公司，今年第一季度本期利潤僅為3.37億元，相比去年四季報(bào)本期利潤118.75億元，其對(duì)應(yīng)的盈利比例并不高。

基金公司總資產(chǎn)規(guī)模小幅下降

今年一季度基金整體規(guī)模小幅下降，其中開放式股票型基金規(guī)模依然最大，開放式保本型基金擴(kuò)容超過35%。

據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年一季度末，834只基金(含36只未公布一季報(bào)基金；不含聯(lián)接基金)的總資產(chǎn)規(guī)模約為23882.40億元，較2010年四季度小幅下降3.87%。在各類型基金中，開放式股票型基金規(guī)模依然最大，為9117.09億元，開放式混合型和開放式指數(shù)型基金規(guī)模分別為6548.77億元和3159.22億元。

從各類型基金來看，QDII基金、開放式保本型基金、封閉式基金、債券型基金、開放式指數(shù)型基金規(guī)模有所增加，增加比例分別為4.6%、36.91%、9.75%、2.75%、2.61%。開放式股票型、混合型、貨幣型三類基金的規(guī)模則有不同程度的縮水。

從基金公司資產(chǎn)規(guī)模增速來看，浦銀安盛新發(fā)1只38億元的貨幣市場基金，使得其以168.70%的增速位列榜首，天弘和民生加銀分列第2和第3位，增速超過20%。

在一季度資產(chǎn)管理規(guī)模排名前10位的基金公司中，規(guī)模實(shí)現(xiàn)增長的基金公司為易方達(dá)、廣發(fā)和富國，分別增長15.38億元、5.02億元、1.16億元。

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