- 機(jī)構(gòu)動態(tài)
QFII增倉激進(jìn)
隨著半年報披露大幕落下,主力機(jī)構(gòu)的重倉情況也展示在投資者眼前。總體看來,今年二季度基金和QFII普遍加倉積極,其中QFII增倉最為激進(jìn)。而去年底成功抄底的社保基金,則相對保守。
來自上海聚源數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司的數(shù)據(jù)顯示,截至昨日,共有41家QFII出現(xiàn)在上市公司的前十大流通股股東中,合計持有107.14億A股,比一季度的9.67億股大增近100億股,增幅達(dá)10倍。從QFII持倉行業(yè)看,其主要鎖定機(jī)械儀表、金屬材料、商業(yè)貿(mào)易、交通運(yùn)輸、石油化工等行業(yè)。
從中報披露情況看,社保基金至今年6月末共進(jìn)駐178家上市公司前十大流通股東序列,所持上述公司股份總數(shù)為16.22億股,與一季度末13.96億股相比,環(huán)比增加2.26億股。中報顯示,社保基金大幅減持交通運(yùn)輸業(yè)3599.23萬股,大幅增持金屬、非金屬行業(yè)4105.98萬股。
而基金公司共增持301家上市公司,減持348家,新進(jìn)77家。從行業(yè)來看,基金公司大幅減持機(jī)械設(shè)備行業(yè),大幅增持金屬非金屬行業(yè)。
中報紅榜
醫(yī)藥
銷量持續(xù)上升
來自Wind的數(shù)據(jù)顯示,醫(yī)藥板塊109家上市公司披露了中報,其中有96家醫(yī)藥類上市公司中報盈利,占比達(dá)88.07%,各子行業(yè)和細(xì)分行業(yè)多數(shù)龍頭企業(yè)的業(yè)績大多符合甚至超出預(yù)期,顯示行業(yè)內(nèi)生性增長勢頭良好。
醫(yī)療器械行業(yè)的營業(yè)收入增速比較明顯,魚躍醫(yī)療、萬東醫(yī)療、新華醫(yī)療3家公司的營業(yè)收入增速均在20%以上,二季度的銷售毛利率環(huán)比都出現(xiàn)了不同程度的提高。
點(diǎn)評
信達(dá)證券研發(fā)中心副總劉景德表示,醫(yī)藥行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響不大,屬于防御性行業(yè),估計該行業(yè)下半年業(yè)績比較穩(wěn)定,不會有太大變化。短線漲幅較大的醫(yī)藥類上市公司,后市可能會有調(diào)整,投資者要注意風(fēng)險。
券商
股市火爆大賺傭金
目前,A股市場中有十家上市券商,統(tǒng)計顯示,十家上市券商上半年合計實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤達(dá)104.3億元,較去年同期增長10.02%。
從十家上市券商公布的半年報數(shù)據(jù)來看,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)仍是券商行業(yè)盈利的支柱。來自Wind資訊的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,得益于股市火爆,十家上市券商上半年手續(xù)費(fèi)及傭金收入達(dá)165.78億元,較上年同期的156.6億元,同比增長了5.85%。此外,券商上半年自營收益為35.2億元,較去年同期增長10%。
點(diǎn)評
西南證券的一位人士認(rèn)為,股市成交活躍導(dǎo)致經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)增加,這是券商上半年利潤增長的主要原因。由于A股IPO已經(jīng)重啟,再加上創(chuàng)業(yè)板即將開閘,券商承銷收入下半年有望大幅增加,從而帶動凈利潤繼續(xù)增加,投資者可適當(dāng)關(guān)注券商行業(yè)的個股。
房地產(chǎn)
“價量”快速反彈
在上半年寬松貨幣政策的刺激下,房地產(chǎn)市場“價量”快速反彈。作為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè),房地產(chǎn)上市公司在經(jīng)歷行業(yè)寒冬后,業(yè)績已出現(xiàn)較為明確的復(fù)蘇。
中報數(shù)據(jù)顯示,房地產(chǎn)上市公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤146.15億元,同比增長15.4%,環(huán)比增長更是高達(dá)156.08%。其中金融街上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤7.55億元,同比增長445.70%;中關(guān)村實(shí)現(xiàn)凈利潤1437.28萬元,同比增長26.43%;北辰實(shí)業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤4.97億元,同比增長276.14%。
點(diǎn)評
英大證券研究所所長李大霄認(rèn)為,受適度寬松的貨幣政策和購房稅費(fèi)優(yōu)惠政策影響,今年上半年房地產(chǎn)量價齊漲,公司業(yè)績自然不俗,同時還拉動了下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,成為上半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的一個主要增長點(diǎn)。
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